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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 526.00 | 6 220.00 | 2 306.00 | 8 526.00 |
AH Fonds commercial | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 705.00 | 2 364.00 | 2 341.00 | 4 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 990.00 | 37 361.00 | 7 628.00 | 44 990.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 602.00 | 45 945.00 | 99 657.00 | 145 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BP En cours de production de services | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 630.00 | 4 130.00 | 383 500.00 | 387 630.00 |
BZ Autres créances | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 464.00 | 4 130.00 | 633 335.00 | 637 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 067.00 | 50 075.00 | 732 992.00 | 783 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
DH Report à nouveau | 181 582.00 | 135 572.00 | | 181 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 610.00 | 46 010.00 | | 34 610.00 |
DL TOTAL (I) | 261 546.00 | 226 936.00 | | 261 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 764.00 | 217 072.00 | | 303 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 751.00 | 125 142.00 | | 132 751.00 |
EA Autres dettes | 34 931.00 | 1 841.00 | | 34 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 446.00 | 369 056.00 | | 471 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 992.00 | 595 992.00 | | 732 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 187.00 | | 1 703 187.00 | 1 703 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 187.00 | | 1 703 187.00 | 1 703 187.00 |
FM Production stockée | | | 52 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 8 730.00 | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 11 233.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | 1 642.00 | | 2 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 4 186.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | 7 048.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 323.00 | | 8 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 095.00 | 1 443 223.00 | | 1 759 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 485.00 | 1 397 214.00 | | 1 724 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 610.00 | 46 010.00 | | 34 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 819.00 | 10 924.00 | | 31 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 935.00 | | 10 735.00 | 139 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 068.00 | 145 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 268.00 | 49 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 250.00 | | 3 000.00 | 87 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 227.00 | | 7 735.00 | 46 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 223.00 | 11 990.00 | 4 268.00 | 38 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 4 263.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 266.00 | 7 727.00 | 4 268.00 | 36 266.00 |