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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
AH Fonds commercial | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 241.00 | 1 711.00 | 1 530.00 | 3 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 687.00 | 37 413.00 | 9 274.00 | 46 687.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 486.00 | 47 650.00 | 97 836.00 | 145 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
BP En cours de production de services | 136 098.00 | | 136 098.00 | 136 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 024.00 | 8 260.00 | 614 765.00 | 623 024.00 |
BZ Autres créances | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | 18.00 | 1 542.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 150 799.00 | | 150 799.00 | 150 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 828.00 | 8 277.00 | 1 055 551.00 | 1 063 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 314.00 | 55 927.00 | 1 153 387.00 | 1 209 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 580.00 | 36 970.00 | | 71 580.00 |
DH Report à nouveau | 181 582.00 | 181 582.00 | | 181 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236.00 | 34 610.00 | | 19 236.00 |
DL TOTAL (I) | 280 782.00 | 261 546.00 | | 280 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 020.00 | | | 171 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 278.00 | 303 764.00 | | 349 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 819.00 | 132 751.00 | | 314 819.00 |
EA Autres dettes | 13 050.00 | 34 931.00 | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 605.00 | 471 446.00 | | 872 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 387.00 | 732 992.00 | | 1 153 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 682.00 | | 1 745 682.00 | 1 745 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 682.00 | | 1 745 682.00 | 1 745 682.00 |
FM Production stockée | | | 39 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 017.00 | 832.00 | | 7 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 017.00 | 832.00 | | 7 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | 2 406.00 | | 4 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | 2 406.00 | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | -1 573.00 | | 2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 8 291.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 625.00 | 1 759 095.00 | | 1 792 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 389.00 | 1 724 485.00 | | 1 773 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 236.00 | 34 610.00 | | 19 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 602.00 | | 11 420.00 | 145 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 537.00 | 145 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 187.00 | 49 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 695.00 | | 11 420.00 | 49 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 130.00 | 4 147.00 | | 4 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130.00 | 4 147.00 | | 4 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 130.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 278.00 | 349 278.00 | | 349 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 457.00 | 200 457.00 | | 200 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 613 939.00 | 613 939.00 | | 613 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VB T. V. A. | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 192.00 | 715 884.00 | 5 308.00 | 721 192.00 |
VW T.V.A. | 72 758.00 | 72 758.00 | | 72 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 568.00 | 683 568.00 | 170 000.00 | 853 568.00 |