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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
AH Fonds commercial | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 241.00 | 2 443.00 | 798.00 | 3 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 687.00 | 42 252.00 | 4 435.00 | 46 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 486.00 | 53 220.00 | 92 266.00 | 145 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 235.00 | | 74 235.00 | 74 235.00 |
BP En cours de production de services | 121 639.00 | | 121 639.00 | 121 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 572.00 | 8 260.00 | 709 313.00 | 717 572.00 |
BZ Autres créances | 249 003.00 | | 249 003.00 | 249 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | 18.00 | 1 542.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 691.00 | 8 277.00 | 1 178 414.00 | 1 186 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 177.00 | 61 497.00 | 1 270 680.00 | 1 332 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 815.00 | 71 580.00 | | 90 815.00 |
DH Report à nouveau | 181 582.00 | 181 582.00 | | 181 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 761.00 | 19 236.00 | | 4 761.00 |
DL TOTAL (I) | 285 543.00 | 280 782.00 | | 285 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 171 020.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 390.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 531.00 | 19 046.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 822.00 | 349 278.00 | | 446 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 629.00 | 314 819.00 | | 350 629.00 |
EA Autres dettes | 16 155.00 | 13 050.00 | | 16 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 137.00 | 872 605.00 | | 985 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 680.00 | 1 153 387.00 | | 1 270 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 181.00 | | 1 834 181.00 | 1 834 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 181.00 | | 1 834 181.00 | 1 834 181.00 |
FM Production stockée | | | -14 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 4 522.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 4 522.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | 2 495.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 3 480.00 | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 310.00 | 1 792 625.00 | | 1 821 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 549.00 | 1 773 389.00 | | 1 816 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 761.00 | 19 236.00 | | 4 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 396.00 | 47 317.00 | | 51 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 486.00 | | | 145 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 650.00 | 5 570.00 | | 47 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 124.00 | 5 570.00 | | 39 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 822.00 | 446 822.00 | | 446 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 093.00 | 225 093.00 | | 225 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 708 487.00 | 708 487.00 | | 708 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VB T. V. A. | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
VC Groupe et associés | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 24 559.00 | 145 441.00 | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 336.00 | 968 027.00 | 5 308.00 | 973 336.00 |
VW T.V.A. | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 606.00 | 838 165.00 | 145 441.00 | 983 606.00 |