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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 526.00 | 1 957.00 | 3 569.00 | 5 526.00 |
AH Fonds commercial | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367.00 | 1 783.00 | 1 583.00 | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 860.00 | 34 483.00 | 8 377.00 | 42 860.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 935.00 | 38 223.00 | 101 712.00 | 139 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BP En cours de production de services | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 437.00 | | 277 437.00 | 277 437.00 |
BZ Autres créances | 74 608.00 | | 74 608.00 | 74 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 281.00 | | 494 281.00 | 494 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 216.00 | 38 223.00 | 595 992.00 | 634 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 970.00 | 36 969.00 | | 36 970.00 |
DH Report à nouveau | 135 572.00 | 153 524.00 | | 135 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 010.00 | -17 951.00 | | 46 010.00 |
DL TOTAL (I) | 226 936.00 | 180 926.00 | | 226 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 072.00 | 38 268.00 | | 217 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 571.00 | 59 595.00 | | 28 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
EA Autres dettes | 44 172.00 | 844.00 | | 44 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 056.00 | 98 707.00 | | 369 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 992.00 | 279 634.00 | | 595 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 511.00 | | 1 385 511.00 | 1 385 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 511.00 | | 1 385 511.00 | 1 385 511.00 |
FM Production stockée | | | 32 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 498.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 730.00 | 3 728.00 | | 8 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 233.00 | 3 728.00 | | 11 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 3 605.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 543.00 | 141.00 | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | 3 746.00 | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 048.00 | -17.00 | | 7 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 223.00 | 576 640.00 | | 1 443 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 214.00 | 594 592.00 | | 1 397 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 010.00 | -17 952.00 | | 46 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 072.00 | 217 072.00 | | 217 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 142.00 | 125 142.00 | | 125 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 556.00 | 370 556.00 | | 370 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 056.00 | 369 056.00 | | 369 056.00 |