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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 932.00 | 16 148.00 | 1 784.00 | 17 932.00 |
AH Fonds commercial | 478 388.00 | | 478 388.00 | 478 388.00 |
AN Terrains | 158 666.00 | 153 988.00 | 4 678.00 | 158 666.00 |
AP Constructions | 284 461.00 | 248 142.00 | 36 319.00 | 284 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 008.00 | 1 054 830.00 | 48 179.00 | 1 103 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 053.00 | 354 103.00 | 32 950.00 | 387 053.00 |
BF Prêts | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 654.00 | 1 827 211.00 | 705 443.00 | 2 532 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 453.00 | 27 580.00 | 741 873.00 | 769 453.00 |
BZ Autres créances | 202 844.00 | | 202 844.00 | 202 844.00 |
CF Disponibilités | 521 590.00 | | 521 590.00 | 521 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 940.00 | 27 580.00 | 1 724 361.00 | 1 751 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 594.00 | 1 854 791.00 | 2 429 803.00 | 4 284 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 562 925.00 | 1 756 004.00 | | 3 562 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 617.00 | 49 543.00 | | 134 617.00 |
222 Production stockée | 19 191.00 | -7 008.00 | | 19 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 849.00 | 410.00 | | 3 849.00 |
230 Autres produits | 29 868.00 | 8 330.00 | | 29 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 750 451.00 | 1 807 278.00 | | 3 750 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 802 659.00 | 382 417.00 | | 802 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 443.00 | -1 561.00 | | -16 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59 150.00 | 27 493.00 | | 59 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 019 186.00 | 462 825.00 | | 1 019 186.00 |
252 Charges sociales | 399 569.00 | 185 333.00 | | 399 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 269.00 | 51 428.00 | | 82 269.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 030.00 | 13 934.00 | | 32 030.00 |
262 Autres charges | 6 139.00 | 483.00 | | 6 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 390 021.00 | 1 115 279.00 | | 2 390 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 546.00 | 134 473.00 | | 150 546.00 |
280 Produits financiers | 16 095.00 | 2 930.00 | | 16 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 216.00 | 6 947.00 | | 5 216.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 172.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 158.00 | 2 005.00 | | 4 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 977.00 | 42 138.00 | | 41 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 385.00 | 100 035.00 | | 125 385.00 |
DA Capital social ou individuel | 326 800.00 | 326 800.00 | | 326 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 390.00 | 1 124 390.00 | | 1 124 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 30.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 385.00 | 100 035.00 | | 125 385.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 216.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 610 070.00 | 1 589 901.00 | | 1 610 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 713.00 | 120 442.00 | | 137 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 713.00 | 120 442.00 | | 137 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 533.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | 5 189.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 376.00 | 321 862.00 | | 318 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 972.00 | 335 009.00 | | 334 972.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 10 523.00 | | 1 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 907.00 | 38 565.00 | | 25 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 021.00 | 711 681.00 | | 682 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 803.00 | 2 422 024.00 | | 2 429 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 441.00 | 17 270.00 | | 120 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 562.00 | 14 758.00 | 16 741.00 | 29 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 220.00 | 32 029.00 | 21 957.00 | 155 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 029.00 | 16 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 376.00 | 318 376.00 | | 318 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 240.00 | 988 845.00 | 90 395.00 | 1 079 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 991.00 | 680 991.00 | | 680 991.00 |