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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | 18 109.00 | 58.00 | 18 168.00 |
AH Fonds commercial | 478 388.00 | | 478 388.00 | 478 388.00 |
AN Terrains | 158 666.00 | 158 524.00 | 142.00 | 158 666.00 |
AP Constructions | 284 461.00 | 258 218.00 | 26 244.00 | 284 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 207.00 | 1 066 299.00 | 34 908.00 | 1 101 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 491.00 | 360 836.00 | 16 655.00 | 377 491.00 |
BF Prêts | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 348.00 | 1 861 987.00 | 652 362.00 | 2 514 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
BN En cours de production de biens | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 835 435.00 | 21 320.00 | 814 115.00 | 835 435.00 |
BZ Autres créances | 182 896.00 | | 182 896.00 | 182 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 517.00 | | 120 517.00 | 120 517.00 |
CF Disponibilités | 339 722.00 | | 339 722.00 | 339 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 530.00 | 21 320.00 | 1 577 210.00 | 1 598 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 878.00 | 1 883 306.00 | 2 229 572.00 | 4 112 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 800.00 | 326 800.00 | | 326 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 390.00 | 1 124 390.00 | | 1 124 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 352.00 | 125 385.00 | | 52 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 037.00 | 1 610 070.00 | | 1 537 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 036.00 | 137 713.00 | | 139 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 036.00 | 137 713.00 | | 139 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 500.00 | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 214.00 | 1 030.00 | | 18 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 421.00 | 318 376.00 | | 205 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 044.00 | 334 972.00 | | 310 044.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | 1 236.00 | | 6 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 164.00 | 25 907.00 | | 13 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 499.00 | 682 021.00 | | 553 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 572.00 | 2 429 803.00 | | 2 229 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 287 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 459 264.00 | |
FM Production stockée | | | -27 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 991.00 | 5 216.00 | | 6 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 090.00 | 4 158.00 | | 36 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 072.00 | 1 059.00 | | -35 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | 41 977.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 412.00 | 3 771 762.00 | | 3 473 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 059.00 | 3 646 378.00 | | 3 421 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 352.00 | 125 385.00 | | 52 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
UX Autres créances clients | 182 896.00 | | | 182 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 790.00 | 1 035 574.00 | 83 217.00 | 1 118 790.00 |