| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 096.00 | 18 817.00 | 278.00 | 19 096.00 |
AH Fonds commercial | 478 388.00 | 300 000.00 | 178 388.00 | 478 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 993.00 | 379.00 | 13 613.00 | 13 993.00 |
AN Terrains | 158 665.00 | 158 665.00 | | 158 665.00 |
AP Constructions | 292 200.00 | 274 257.00 | 17 943.00 | 292 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 910.00 | 335 812.00 | 35 098.00 | 370 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 412.00 | 345 791.00 | 9 620.00 | 355 412.00 |
BF Prêts | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 881.00 | 1 433 724.00 | 358 157.00 | 1 791 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 482.00 | | 84 482.00 | 84 482.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 122.00 | 21 869.00 | 423 253.00 | 445 122.00 |
BZ Autres créances | 681 766.00 | | 681 766.00 | 681 766.00 |
CF Disponibilités | 248 398.00 | | 248 398.00 | 248 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 477.00 | | 383 477.00 | 383 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 671.00 | 21 869.00 | 1 843 802.00 | 1 865 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 553.00 | 1 455 593.00 | 2 201 959.00 | 3 657 553.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 800.00 | 326 800.00 | | 326 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 390.00 | 1 124 390.00 | | 1 124 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -144 721.00 | 65.00 | | -144 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 008.00 | -144 787.00 | | 56 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 876.00 | | | 139 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 782.00 | 1 339 898.00 | | 1 535 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 040.00 | 114 697.00 | | 101 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 040.00 | 114 697.00 | | 101 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 639.00 | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 126.00 | 25 395.00 | | 31 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 049.00 | 223 944.00 | | 237 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 238.00 | 264 107.00 | | 281 238.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 2 789.00 | | 1 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 33 071.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 137.00 | 549 945.00 | | 565 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 959.00 | 2 004 540.00 | | 2 201 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 010.00 | | | 534 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 209 525.00 | | 2 209 525.00 | 2 209 525.00 |
FG Production vendue services | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 203.00 | | 2 300 203.00 | 2 300 203.00 |
FM Production stockée | | | -21 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722 279.00 | | | 722 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 279.00 | 3 592.00 | | 722 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 703.00 | | | 314 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 575.00 | 3 592.00 | | 407 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 023.00 | 3 007 778.00 | | 3 066 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 015.00 | 3 152 565.00 | | 3 010 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 008.00 | -144 787.00 | | 56 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 913.00 | | | 119 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 616.00 | | 47 119.00 | 2 518 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 010.00 | 103 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 854.00 | 1 791 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206.00 | 511 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765 638.00 | 1 177 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 690.00 | | 13 993.00 | 497 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 656.00 | | 23 170.00 | 1 919 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 268.00 | | 9 956.00 | 101 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 820.00 | 31 042.00 | 751 140.00 | 1 853 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 521.00 | 881.00 | 206.00 | 18 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 299.00 | 30 160.00 | 750 934.00 | 1 835 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 697.00 | | 13 657.00 | 114 697.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 431.00 | 1 270.00 | 832.00 | 21 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 431.00 | 301 270.00 | 832.00 | 21 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 128.00 | 301 270.00 | 14 489.00 | 136 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | 14 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 049.00 | 237 049.00 | | 237 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 896.00 | 95 896.00 | | 95 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 101.00 | 170 101.00 | | 170 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UP Prêts | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
UX Autres créances clients | 420 636.00 | 420 636.00 | | 420 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VB T. V. A. | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VC Groupe et associés | 468 267.00 | 468 267.00 | | 468 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VP Divers | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 477.00 | 383 477.00 | | 383 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 831.00 | 1 510 366.00 | 90 465.00 | 1 600 831.00 |
VW T.V.A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 010.00 | 534 010.00 | | 534 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
ST Autres comptes | 433 822.00 | | | 433 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 756.00 | | | 156 756.00 |
YT Sous‐traitance | 425 566.00 | | | 425 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 889.00 | | | 176 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 340.00 | | | 371 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 074 546.00 | | | 1 074 546.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |