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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 302.00 | 18 522.00 | 780.00 | 19 302.00 |
AH Fonds commercial | 478 388.00 | | 478 388.00 | 478 388.00 |
AN Terrains | 158 666.00 | 158 666.00 | | 158 666.00 |
AP Constructions | 292 200.00 | 269 299.00 | 22 901.00 | 292 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 009.00 | 1 041 160.00 | 54 848.00 | 1 096 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 782.00 | 366 174.00 | 6 608.00 | 372 782.00 |
BF Prêts | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 369.00 | | 77 369.00 | 77 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 616.00 | 1 853 821.00 | 664 795.00 | 2 518 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 395.00 | | 75 395.00 | 75 395.00 |
BN En cours de production de biens | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 351.00 | 21 432.00 | 620 919.00 | 642 351.00 |
BZ Autres créances | 371 537.00 | | 371 537.00 | 371 537.00 |
CF Disponibilités | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 176.00 | 21 432.00 | 1 339 745.00 | 1 361 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 793.00 | 1 875 252.00 | 2 004 540.00 | 3 879 793.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 800.00 | 326 800.00 | | 326 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 390.00 | 1 124 390.00 | | 1 124 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 787.00 | 71 278.00 | | -144 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 898.00 | 1 555 963.00 | | 1 339 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 697.00 | 133 620.00 | | 114 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 697.00 | 133 620.00 | | 114 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 541.00 | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 395.00 | 25 014.00 | | 25 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 944.00 | 196 144.00 | | 223 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 107.00 | 285 010.00 | | 264 107.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 11 404.00 | | 2 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 071.00 | 25 918.00 | | 33 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 945.00 | 544 030.00 | | 549 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 540.00 | 2 233 613.00 | | 2 004 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 620.00 | | 18 923.00 | 133 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 188.00 | 2 400.00 | 1 156.00 | 20 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 188.00 | 2 400.00 | 1 156.00 | 20 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 808.00 | 2 400.00 | 20 079.00 | 153 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 20 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 944.00 | 223 944.00 | | 223 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 107.00 | 264 107.00 | | 264 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
UP Prêts | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 369.00 | | 77 369.00 | 77 369.00 |
UX Autres créances clients | 642 351.00 | 642 351.00 | | 642 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 537.00 | 371 537.00 | | 371 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 171.00 | 1 034 652.00 | 88 519.00 | 1 123 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 549.00 | 524 549.00 | | 524 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |