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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 302.00 | 18 020.00 | 1 283.00 | 19 302.00 |
AH Fonds commercial | 478 388.00 | | 478 388.00 | 478 388.00 |
AN Terrains | 158 666.00 | 158 666.00 | | 158 666.00 |
AP Constructions | 288 391.00 | 264 138.00 | 24 253.00 | 288 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 763.00 | 1 019 491.00 | 60 271.00 | 1 079 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 090.00 | 358 656.00 | 13 434.00 | 372 090.00 |
BF Prêts | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 100.00 | 1 818 971.00 | 690 130.00 | 2 509 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
BN En cours de production de biens | 58 926.00 | | 58 926.00 | 58 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 496.00 | 20 188.00 | 686 308.00 | 706 496.00 |
BZ Autres créances | 281 266.00 | | 281 266.00 | 281 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 517.00 | | 120 517.00 | 120 517.00 |
CF Disponibilités | 293 213.00 | | 293 213.00 | 293 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 671.00 | 20 188.00 | 1 543 483.00 | 1 563 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 771.00 | 1 839 159.00 | 2 233 613.00 | 4 072 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 800.00 | 326 800.00 | | 326 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 390.00 | 1 124 390.00 | | 1 124 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 278.00 | 52 352.00 | | 71 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 963.00 | 1 537 037.00 | | 1 555 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 620.00 | 139 036.00 | | 133 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 620.00 | 139 036.00 | | 133 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 532.00 | | 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 014.00 | 18 214.00 | | 25 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 144.00 | 205 421.00 | | 196 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 010.00 | 310 044.00 | | 285 010.00 |
EA Autres dettes | 11 404.00 | 6 123.00 | | 11 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 918.00 | 13 164.00 | | 25 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 030.00 | 553 499.00 | | 544 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 613.00 | 2 229 572.00 | | 2 233 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 081 356.00 | |
FG Production vendue services | | | 151 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 232 920.00 | |
FM Production stockée | | | 30 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 001.00 | 1 018.00 | | 25 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 36 090.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 101.00 | -35 072.00 | | 24 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -252.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 644.00 | 3 473 412.00 | | 3 323 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 366.00 | 3 421 060.00 | | 3 252 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 278.00 | 52 352.00 | | 71 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 035.00 | | 5 415.00 | 139 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 319.00 | | 1 131.00 | 21 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 355.00 | | 6 547.00 | 160 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 144.00 | 196 144.00 | | 196 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
UP Prêts | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
UX Autres créances clients | 706 496.00 | 706 496.00 | | 706 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VP Divers | 281 266.00 | 281 266.00 | | 281 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 010.00 | 285 010.00 | | 285 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 543.00 | 1 008 793.00 | 99 750.00 | 1 108 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 016.00 | 519 016.00 | | 519 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |