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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
AH Fonds commercial | 478 388.00 | 300 000.00 | 178 388.00 | 478 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 993.00 | 2 378.00 | 11 615.00 | 13 993.00 |
AN Terrains | 158 666.00 | 158 666.00 | | 158 666.00 |
AP Constructions | 292 200.00 | 278 600.00 | 13 600.00 | 292 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 236.00 | 345 534.00 | 25 702.00 | 371 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 356.00 | 324 946.00 | 10 410.00 | 335 356.00 |
BF Prêts | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 916.00 | 1 429 220.00 | 329 696.00 | 1 758 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
BN En cours de production de biens | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 208.00 | 23 606.00 | 490 602.00 | 514 208.00 |
BZ Autres créances | 603 052.00 | | 603 052.00 | 603 052.00 |
CF Disponibilités | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 095.00 | | 349 095.00 | 349 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 217.00 | 23 606.00 | 1 602 611.00 | 1 626 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 133.00 | 1 452 826.00 | 1 932 307.00 | 3 385 133.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 800.00 | 326 800.00 | | 326 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 390.00 | 1 124 390.00 | | 1 124 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -88 714.00 | -144 722.00 | | -88 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 307.00 | 56 008.00 | | -310 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 385.00 | 139 876.00 | | 129 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 985.00 | 1 535 782.00 | | 1 214 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 542.00 | 101 040.00 | | 105 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 542.00 | 101 040.00 | | 105 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 545.00 | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 560.00 | 31 127.00 | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 290.00 | 237 049.00 | | 182 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 832.00 | 281 238.00 | | 249 832.00 |
EA Autres dettes | 160 319.00 | 1 178.00 | | 160 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 045.00 | 14 000.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 780.00 | 565 137.00 | | 611 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 307.00 | 2 201 960.00 | | 1 932 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 736 197.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 795 656.00 | |
FM Production stockée | | | -3 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 47 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 871.00 | 722 280.00 | | 33 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 314 704.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 463.00 | 407 576.00 | | 32 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 768.00 | 3 066 024.00 | | 1 882 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 075.00 | 3 010 015.00 | | 2 193 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 307.00 | 56 008.00 | | -310 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 724.00 | 26 929.00 | 31 433.00 | 1 433 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 197.00 | 2 277.00 | | 319 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 527.00 | 24 652.00 | 31 433.00 | 1 114 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 040.00 | 4 502.00 | | 101 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 869.00 | 3 990.00 | 2 253.00 | 321 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 869.00 | 3 990.00 | 2 253.00 | 321 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 909.00 | 8 492.00 | 2 253.00 | 422 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 492.00 | 2 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 290.00 | 182 290.00 | | 182 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 832.00 | 249 832.00 | | 249 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 319.00 | 160 319.00 | | 160 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UP Prêts | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
UX Autres créances clients | 514 208.00 | 514 208.00 | | 514 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 052.00 | 603 052.00 | | 603 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 095.00 | 349 095.00 | | 349 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 434.00 | 1 466 356.00 | 77 078.00 | 1 543 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 220.00 | 598 220.00 | | 598 220.00 |