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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 699.00 | | 439 699.00 | 439 699.00 |
AP Constructions | 544 958.00 | | 544 958.00 | 544 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 019 916.00 | | 1 019 916.00 | 1 019 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
BT Marchandises | 918 213.00 | | 918 213.00 | 918 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 328.00 | | 182 328.00 | 182 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 968.00 | | 1 903 968.00 | 1 903 968.00 |
BZ Autres créances | 885 923.00 | | 885 923.00 | 885 923.00 |
CF Disponibilités | 249 197.00 | | 249 197.00 | 249 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 064.00 | | 4 175 064.00 | 4 175 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 980.00 | | 5 194 980.00 | 5 194 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 437 979.00 | 226 863.00 | | 437 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 837.00 | 205 353.00 | | 106 837.00 |
DL TOTAL (I) | 792 316.00 | 679 716.00 | | 792 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 637.00 | 2 606 614.00 | | 2 750 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 870.00 | 294 969.00 | | 367 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 435.00 | 818 342.00 | | 747 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 386.00 | 174 801.00 | | 195 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 335.00 | 441 354.00 | | 328 335.00 |
EA Autres dettes | 13 002.00 | 109 497.00 | | 13 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 664.00 | 4 445 578.00 | | 4 402 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 980.00 | 5 125 294.00 | | 5 194 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 754 339.00 | 3 591 266.00 | | 3 754 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 040 632.00 | 1 837 447.00 | | 2 040 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 440 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 377 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 386 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 286 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 680.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 213 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 760.00 | 415.00 | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760.00 | 415.00 | | 3 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 478.00 | 10 600.00 | | 5 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 478.00 | 10 600.00 | | 5 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | -10 185.00 | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 909.00 | 98 430.00 | | 40 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 403 319.00 | 11 359 433.00 | | 12 403 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 296 482.00 | 11 154 080.00 | | 12 296 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 837.00 | 205 353.00 | | 106 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 564.00 | | 9 795.00 | 1 697 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 35 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 1 706 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 775.00 | | 9 795.00 | 1 111 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 655.00 | 222 259.00 | | 464 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 655.00 | 111 958.00 | | 464 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 435.00 | 747 435.00 | | 747 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 335.00 | 328 335.00 | | 328 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 871.00 | 380 871.00 | | 380 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 968.00 | | | 1 903 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 157 274.00 | | | 157 274.00 |
VC Groupe et associés | 351 966.00 | | | 351 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040 783.00 | 2 040 783.00 | | 2 040 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 854.00 | 61 529.00 | 271 880.00 | 709 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 070.00 | | | 508 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 072.00 | 2 982 772.00 | 34 300.00 | 3 017 072.00 |
VW T.V.A. | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 664.00 | 3 754 339.00 | 271 880.00 | 4 402 664.00 |