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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 699.00 | | 329 699.00 | 329 699.00 |
AP Constructions | 472 752.00 | | 472 752.00 | 472 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 965.00 | | 1 561 965.00 | 1 561 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
BT Marchandises | 886 975.00 | | 886 975.00 | 886 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 987.00 | | 139 987.00 | 139 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 730.00 | | 2 584 730.00 | 2 584 730.00 |
BZ Autres créances | 749 396.00 | | 749 396.00 | 749 396.00 |
CF Disponibilités | 440 759.00 | | 440 759.00 | 440 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 744.00 | | 4 858 744.00 | 4 858 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 709.00 | | 6 420 709.00 | 6 420 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 225 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 816.00 | 437 979.00 | | 19 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 212.00 | 106 837.00 | | 227 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 528.00 | 792 316.00 | | 1 019 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316 613.00 | 2 750 637.00 | | 3 316 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 359.00 | 367 870.00 | | 304 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 413.00 | 747 435.00 | | 1 296 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 644.00 | 195 386.00 | | 273 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 335.00 | 328 335.00 | | 208 335.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 13 002.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401 181.00 | 4 402 664.00 | | 5 401 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 709.00 | 5 194 980.00 | | 6 420 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 216 656.00 | 3 754 339.00 | | 4 216 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 020 599.00 | 2 040 632.00 | | 2 020 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 010 648.00 | 856 629.00 | 12 867 277.00 | 12 010 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 918 758.00 | 1 010 182.00 | 13 928 940.00 | 12 918 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 978 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 329 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 832.00 | |
GE Autres charges | | | 50 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 613 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 3 760.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 3 760.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 5 478.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 5 478.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | -1 717.00 | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 041.00 | 40 909.00 | | 113 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 987 194.00 | 12 403 319.00 | | 13 987 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 759 982.00 | 12 296 482.00 | | 13 759 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 212.00 | 106 837.00 | | 227 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 829.00 | | 766 597.00 | 1 706 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 570.00 | | 44 064.00 | 1 121 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 259.00 | | 722 533.00 | 35 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 914.00 | 224 547.00 | | 686 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 301.00 | 110 000.00 | | 110 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 612.00 | 114 547.00 | | 576 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 680.00 | 30 832.00 | 24 680.00 | 24 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 680.00 | 30 832.00 | 24 680.00 | 24 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 680.00 | 30 832.00 | 24 680.00 | 24 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 832.00 | 24 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 413.00 | 1 296 413.00 | | 1 296 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 335.00 | 208 335.00 | | 208 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 175.00 | 306 175.00 | | 306 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 730.00 | | | 2 584 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 210 878.00 | | | 210 878.00 |
VC Groupe et associés | 381 284.00 | | | 381 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021 469.00 | 2 021 469.00 | | 2 021 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 145.00 | 110 620.00 | 651 509.00 | 1 295 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 938.00 | | | 296 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 115.00 | 3 486 282.00 | 41 833.00 | 3 528 115.00 |
VW T.V.A. | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 181.00 | 4 216 656.00 | 651 509.00 | 5 401 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |