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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 109 699.00 | |
AP Constructions | | | 253 859.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 845.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 34 300.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 495 949.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 92 292.00 | |
BT Marchandises | | | 924 302.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 333 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 144 748.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 943 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 485 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 932 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 428 568.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100 546.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 424.00 | 194 528.00 | | 471 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 418.00 | 276 896.00 | | 373 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 843.00 | 1 296 424.00 | | 1 669 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927 562.00 | 3 933 440.00 | | 3 927 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 442.00 | 150 035.00 | | 567 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 298 152.00 | 1 977 858.00 | | 39 298 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 570.00 | 241 625.00 | | 278 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 898.00 | | |
EA Autres dettes | 55 336.00 | 29 773.00 | | 55 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 758 726.00 | 6 439 629.00 | | 8 758 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 428 568.00 | 7 736 053.00 | | 10 428 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 892 973.00 | 5 412 783.00 | | 7 892 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900 025.00 | 2 748 109.00 | | 2 900 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 367 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 850 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 217 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 293 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 137 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 308.00 | |
GE Autres charges | | | 177 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 785 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 086.00 | -4.00 | | 712 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 391.00 | 26 196.00 | | 714 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 321.00 | 1.00 | | 7 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 700.00 | 1.00 | | 650 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 829.00 | 24 402.00 | | 658 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 562.00 | 1 794.00 | | 55 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 815.00 | 135 856.00 | | 126 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 016 364.00 | 14 631 091.00 | | 21 016 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 642 945.00 | 14 354 195.00 | | 20 642 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 418.00 | 276 896.00 | | 373 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 799.00 | | 6 684.00 | 2 565 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686 270.00 | 100 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 113.00 | 1 885 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 1 234 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 983.00 | | 6 684.00 | 1 228 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 816.00 | | | 786 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 428.00 | 246 836.00 | 843.00 | 1 143 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 301.00 | 110 000.00 | | 330 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 127.00 | 136 836.00 | 843.00 | 813 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | 8 308.00 | 3 036.00 | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 754.00 | 8 308.00 | 47 754.00 | 47 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 754.00 | 8 308.00 | 47 754.00 | 47 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 308.00 | 47 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 815.00 | 3 929 815.00 | | 3 929 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 808.00 | 116 808.00 | | 116 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 778.00 | 622 778.00 | | 622 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 515.00 | 3 248 515.00 | | 3 248 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VB T. V. A. | 720 501.00 | 720 501.00 | | 720 501.00 |
VC Groupe et associés | 3 872 223.00 | 3 872 223.00 | | 3 872 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 716.00 | 2 900 716.00 | | 2 900 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 846.00 | 161 093.00 | 680 142.00 | 1 026 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 679.00 | | | 157 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 505.00 | 560 505.00 | | 560 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 439 218.00 | 8 439 218.00 | | 8 439 218.00 |
VW T.V.A. | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 758 726.00 | 7 892 973.00 | 680 142.00 | 8 758 726.00 |