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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 075.00 | 919 470.00 | 367 605.00 | 1 287 075.00 |
AP Constructions | 1 177 910.00 | 1 140 884.00 | 37 026.00 | 1 177 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 058.00 | 70 613.00 | 6 445.00 | 77 058.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 595.00 | 2 231 254.00 | 425 340.00 | 2 656 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 390.00 | 24 175.00 | 103 215.00 | 127 390.00 |
BT Marchandises | 1 865 345.00 | | 1 865 345.00 | 1 865 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 087.00 | | 157 087.00 | 157 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 001 443.00 | 37 492.00 | 5 963 952.00 | 6 001 443.00 |
BZ Autres créances | 4 815 061.00 | 3 125.00 | 4 811 936.00 | 4 815 061.00 |
CF Disponibilités | 577 047.00 | | 577 047.00 | 577 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 560 446.00 | 64 791.00 | 13 495 654.00 | 13 560 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 217 040.00 | 2 296 046.00 | 13 920 995.00 | 16 217 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 546.00 | 100 287.00 | 259.00 | 100 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 419.00 | 1 181 641.00 | | 1 568 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 552.00 | 386 778.00 | | 43 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 972.00 | 2 393 419.00 | | 2 436 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 520 174.00 | 4 598 321.00 | | 4 520 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 334.00 | 217 078.00 | | 245 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 835.00 | 87 956.00 | | 87 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 917.00 | 2 995 965.00 | | 5 705 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 426.00 | 397 212.00 | | 537 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 749.00 | 347 049.00 | | 286 749.00 |
EA Autres dettes | 91 412.00 | 348 655.00 | | 91 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 484 023.00 | 8 992 236.00 | | 11 484 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 920 995.00 | 11 385 655.00 | | 13 920 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 860 846.00 | 8 408 972.00 | | 10 860 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 595 703.00 | 3 387 471.00 | | 3 595 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 045 137.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 518 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 563 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 747 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 395 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 47 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 660 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 12 847.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 12 847.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 950.00 | 9 163.00 | | 15 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 950.00 | 9 163.00 | | 15 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 482.00 | 3 685.00 | | -15 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 256.00 | 167 309.00 | | 28 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 788 775.00 | 16 662 246.00 | | 16 788 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 745 223.00 | 16 275 468.00 | | 16 745 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 552.00 | 386 778.00 | | 43 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 110.00 | | 37 334.00 | 2 622 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 114 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 2 656 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 600.00 | | 16 475.00 | 1 270 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 664.00 | | 5 304.00 | 1 249 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 846.00 | | 15 555.00 | 101 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 994.00 | 223 974.00 | 2 130 967.00 | 1 906 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 356.00 | 206 114.00 | 919 470.00 | 713 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 637.00 | 17 860.00 | 1 211 497.00 | 1 193 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94 053.00 | 6 234.00 | | 94 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 320.00 | | 24 145.00 | 48 320.00 |
6T Sur comptes clients | 37 206.00 | 1 285.00 | 1 000.00 | 37 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 579.00 | 10 644.00 | 25 145.00 | 179 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 579.00 | 10 644.00 | 25 145.00 | 179 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285.00 | 25 145.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 917.00 | 5 705 917.00 | | 5 705 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 411.00 | 144 411.00 | | 144 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 020.00 | 198 020.00 | | 198 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 749.00 | 286 749.00 | | 286 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 246.00 | 179 246.00 | | 179 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 5 956 625.00 | 5 956 625.00 | | 5 956 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
VB T. V. A. | 207 485.00 | 207 485.00 | | 207 485.00 |
VC Groupe et associés | 4 108 590.00 | 4 108 590.00 | | 4 108 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 596 226.00 | 3 596 226.00 | | 3 596 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 948.00 | 290 771.00 | 633 177.00 | 923 948.00 |
VI Groupe et associés | 245 334.00 | 245 334.00 | | 245 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 176.00 | | | 214 176.00 |
VP Divers | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 498.00 | 572 498.00 | | 572 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004 668.00 | 10 990 663.00 | 14 005.00 | 11 004 668.00 |
VW T.V.A. | 172 939.00 | 172 939.00 | | 172 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 484 023.00 | 10 850 846.00 | 633 177.00 | 11 484 023.00 |