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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 219 699.00 | |
AP Constructions | | | 368 370.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 486.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 34 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 422 371.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 80 231.00 | |
BT Marchandises | | | 1 217 712.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 61 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 149 495.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 646 237.00 | |
CF Disponibilités | | | 139 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 313 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 736 053.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 751 246.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 22 500.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 528.00 | 19 816.00 | | 194 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 896.00 | 227 212.00 | | 276 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 424.00 | 1 019 528.00 | | 1 296 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 933 440.00 | 3 316 613.00 | | 3 933 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 035.00 | 304 359.00 | | 150 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 858.00 | 1 296 413.00 | | 1 977 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 625.00 | 273 644.00 | | 241 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 898.00 | 208 335.00 | | 106 898.00 |
EA Autres dettes | 29 773.00 | 1 816.00 | | 29 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 439 629.00 | 5 401 181.00 | | 6 439 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 053.00 | 6 420 709.00 | | 7 736 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 412 783.00 | 4 216 656.00 | | 5 412 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 748 109.00 | 2 020 599.00 | | 2 748 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 148 824.00 | |
FD Production vendue biens | | | 399 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 547 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 596 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 199 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 754.00 | |
GE Autres charges | | | 143 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 157 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 1 375.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 196.00 | 1 375.00 | | 26 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 461.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 402.00 | 461.00 | | 24 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | 913.00 | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 856.00 | 113 041.00 | | 135 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 631 091.00 | 13 987 194.00 | | 14 631 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 354 195.00 | 13 759 982.00 | | 14 354 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 896.00 | 227 212.00 | | 276 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 426.00 | | 118 254.00 | 2 473 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 263.00 | 786 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 881.00 | 2 565 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 618.00 | 1 228 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 634.00 | | 82 967.00 | 1 165 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 792.00 | | 35 287.00 | 757 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 461.00 | 235 213.00 | 3 245.00 | 911 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 301.00 | 110 000.00 | | 220 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 159.00 | 125 213.00 | 3 245.00 | 691 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 832.00 | 44 718.00 | 30 832.00 | 30 832.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 832.00 | 47 754.00 | 30 832.00 | 30 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 832.00 | 47 754.00 | 30 832.00 | 30 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 754.00 | 30 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 858.00 | 1 977 858.00 | | 1 977 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 898.00 | 106 898.00 | | 106 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 807.00 | 179 807.00 | | 179 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 399 375.00 | | | 3 399 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VB T. V. A. | 404 089.00 | | | 404 089.00 |
VC Groupe et associés | 489 443.00 | | | 489 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 006.00 | 278 006.00 | | 278 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655 435.00 | 2 628 588.00 | 665 659.00 | 3 655 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 894.00 | | | 547 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 632.00 | 4 879 062.00 | 35 570.00 | 4 914 632.00 |
VW T.V.A. | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 439 629.00 | 5 412 783.00 | 665 659.00 | 6 439 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |