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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270 600.00 | 713 356.00 | 557 244.00 | 1 270 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 177 910.00 | 1 130 039.00 | 47 871.00 | 1 177 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 754.00 | 63 598.00 | 8 156.00 | 71 754.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 110.00 | 2 001 046.00 | 621 064.00 | 2 622 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 186.00 | 48 320.00 | 103 866.00 | 152 186.00 |
BT Marchandises | 2 542 628.00 | | 2 542 628.00 | 2 542 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BZ Autres créances | 7 952 212.00 | 37 206.00 | 7 915 006.00 | 7 952 212.00 |
CF Disponibilités | 152 928.00 | | 152 928.00 | 152 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 850 118.00 | 85 526.00 | 10 764 591.00 | 10 850 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 472 228.00 | 2 086 573.00 | 11 385 655.00 | 13 472 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 546.00 | 94 053.00 | 6 494.00 | 100 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 641.00 | 844 842.00 | | 1 181 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 778.00 | 336 799.00 | | 386 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 419.00 | 2 006 641.00 | | 2 393 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 598 321.00 | 4 538 575.00 | | 4 598 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 078.00 | 49 769.00 | | 217 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 956.00 | 114 900.00 | | 87 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 965.00 | 3 374 606.00 | | 2 995 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 212.00 | 313 548.00 | | 397 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 049.00 | | | 347 049.00 |
EA Autres dettes | 348 655.00 | 76 488.00 | | 348 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 992 236.00 | 8 467 886.00 | | 8 992 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 385 655.00 | 10 474 527.00 | | 11 385 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 408 972.00 | 7 341 574.00 | | 8 408 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 404 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 141 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 546 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 622 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 071 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 082 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 526.00 | |
GE Autres charges | | | 28 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 031 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 847.00 | 3 919.00 | | 12 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 847.00 | 3 919.00 | | 12 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 163.00 | 2 854.00 | | 9 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 163.00 | 2 854.00 | | 9 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 685.00 | 1 065.00 | | 3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 309.00 | 176 913.00 | | 167 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 662 246.00 | 22 964 030.00 | | 16 662 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 275 468.00 | 22 627 232.00 | | 16 275 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 778.00 | 336 799.00 | | 386 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 605.00 | 637 048.00 | | 1 995 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | 101 846.00 | | 10 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 050.00 | 2 622 603.00 | | 10 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 271 093.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249 664.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 222.00 | 631 871.00 | | 639 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 987.00 | 3 677.00 | | 1 245 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 396.00 | 1 500.00 | | 110 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 873.00 | 268 120.00 | 1 906 993.00 | 1 638 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 493.00 | 162 863.00 | 713 356.00 | 550 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 380.00 | 105 257.00 | 1 193 637.00 | 1 088 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 307.00 | 28 746.00 | | 65 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 711.00 | 48 320.00 | 13 711.00 | 13 711.00 |
6T Sur comptes clients | 21 412.00 | 37 206.00 | 21 412.00 | 21 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 431.00 | 114 272.00 | 35 124.00 | 100 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 431.00 | 114 272.00 | 35 124.00 | 100 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 526.00 | 35 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 965.00 | 2 995 965.00 | | 2 995 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 731.00 | 150 731.00 | | 150 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 333.00 | 162 333.00 | | 162 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 049.00 | 347 049.00 | | 347 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 611.00 | 436 611.00 | | 436 611.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 725 950.00 | 3 725 950.00 | | 3 725 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
VB T. V. A. | 317 788.00 | 317 788.00 | | 317 788.00 |
VC Groupe et associés | 3 412 746.00 | 3 412 746.00 | | 3 412 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 388 228.00 | 3 388 228.00 | | 3 388 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 093.00 | 626 828.00 | 583 265.00 | 1 210 093.00 |
VI Groupe et associés | 217 078.00 | 217 078.00 | | 217 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 277.00 | | | 193 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 660.00 | 465 660.00 | | 465 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 003 676.00 | 8 002 376.00 | 1 300.00 | 8 003 676.00 |
VW T.V.A. | 76 131.00 | 76 131.00 | | 76 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 992 236.00 | 8 408 972.00 | 583 265.00 | 8 992 236.00 |