| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 401.00 | 11 320.00 | 19 081.00 | 30 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 302.00 | 161 234.00 | 32 068.00 | 193 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 032.00 | 23 934.00 | 98.00 | 24 032.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 267.00 | 196 488.00 | 52 779.00 | 249 267.00 |
BT Marchandises | 41 621.00 | 9 116.00 | 32 504.00 | 41 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 976.00 | 15 231.00 | 61 745.00 | 76 976.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CF Disponibilités | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 714.00 | 24 347.00 | 169 366.00 | 193 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 980.00 | 220 835.00 | 222 146.00 | 442 980.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
DH Report à nouveau | 93 538.00 | 118 374.00 | | 93 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 911.00 | -24 836.00 | | -18 911.00 |
DL TOTAL (I) | 144 175.00 | 163 086.00 | | 144 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 589.00 | 46 272.00 | | 34 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 598.00 | 8 123.00 | | 9 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 26 418.00 | | 8 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 363.00 | 25 836.00 | | 25 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 970.00 | 106 649.00 | | 77 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 146.00 | 269 735.00 | | 222 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 447.00 | 106 649.00 | | 55 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 320.00 | | 307 320.00 | 307 320.00 |
FG Production vendue services | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 189.00 | | 312 189.00 | 312 189.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 760.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 4 371.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 4 371.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 19 840.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 19 840.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -15 469.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 896.00 | 319 475.00 | | 312 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 806.00 | 344 311.00 | | 331 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 911.00 | -24 836.00 | | -18 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 097.00 | | 46.00 | 255 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 876.00 | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 876.00 | 249 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 734.00 | | | 247 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | 46.00 | 7 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 728.00 | 16 760.00 | | 179 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 728.00 | 16 760.00 | | 179 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
6T Sur comptes clients | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 589.00 | 12 066.00 | 22 523.00 | 34 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 218.00 | 86 789.00 | 429.00 | 87 218.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 970.00 | 55 447.00 | 22 523.00 | 77 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 2 372.00 | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 350.00 | 2 070.00 | | 2 350.00 |
ST Autres comptes | 72 004.00 | 70 521.00 | | 72 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 972.00 | 30 000.00 | | 25 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 816.00 | 21 536.00 | | 19 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | 1 790.00 | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 810.00 | 4 162.00 | | 2 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 702.00 | 57 037.00 | | 62 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 165.00 | 32 164.00 | | 28 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 142.00 | 124 127.00 | | 120 142.00 |