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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 901.00 | 22 584.00 | 10 317.00 | 32 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 504.00 | 192 479.00 | 9 026.00 | 201 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 127.00 | 24 020.00 | 1 106.00 | 25 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 188.00 | 239 083.00 | 21 104.00 | 260 188.00 |
BT Marchandises | 72 847.00 | 9 116.00 | 63 730.00 | 72 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
BZ Autres créances | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CF Disponibilités | 111 585.00 | | 111 585.00 | 111 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 450.00 | 9 116.00 | 278 333.00 | 287 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 637.00 | 248 200.00 | 299 438.00 | 547 637.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
DH Report à nouveau | 156 695.00 | 118 597.00 | | 156 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 135.00 | 38 097.00 | | 31 135.00 |
DL TOTAL (I) | 257 378.00 | 226 242.00 | | 257 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 500.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 102.00 | 16 579.00 | | 20 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 642.00 | 15 472.00 | | 21 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 060.00 | 36 311.00 | | 42 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 438.00 | 262 553.00 | | 299 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 060.00 | 36 311.00 | | 42 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 829.00 | | 317 829.00 | 317 829.00 |
FD Production vendue biens | -7 176.00 | | -7 176.00 | -7 176.00 |
FG Production vendue services | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 472.00 | | 315 472.00 | 315 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 41.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 41.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -41.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 3 041.00 | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 930.00 | 372 552.00 | | 315 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 794.00 | 334 454.00 | | 284 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 135.00 | 38 097.00 | | 31 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 895.00 | 792.00 | | 1 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 970.00 | | 3 595.00 | 259 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877.00 | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 377.00 | 260 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 259 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 437.00 | | 3 595.00 | 258 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 686.00 | 8 398.00 | | 230 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 686.00 | 8 398.00 | | 230 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 059.00 | 71 010.00 | 49.00 | 71 059.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 575.00 | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 846.00 | 1 638.00 | | 1 846.00 |
ST Autres comptes | 78 150.00 | 79 621.00 | | 78 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 704.00 | 25 621.00 | | 27 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 123.00 | 16 778.00 | | 13 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 1 850.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 413.00 | 2 425.00 | | 2 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 424.00 | 70 953.00 | | 62 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 811.00 | 40 404.00 | | 31 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 823.00 | 123 658.00 | | 120 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |