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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 401.00 | 19 173.00 | 11 228.00 | 30 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 504.00 | 187 551.00 | 13 953.00 | 201 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 032.00 | 23 961.00 | 70.00 | 24 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 970.00 | 230 686.00 | 29 284.00 | 259 970.00 |
BT Marchandises | 59 751.00 | 9 116.00 | 50 635.00 | 59 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CF Disponibilités | 73 307.00 | | 73 307.00 | 73 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 385.00 | 9 116.00 | 233 269.00 | 242 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 355.00 | 239 802.00 | 262 553.00 | 502 355.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
DH Report à nouveau | 118 597.00 | 88 319.00 | | 118 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 097.00 | 30 278.00 | | 38 097.00 |
DL TOTAL (I) | 226 242.00 | 188 145.00 | | 226 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760.00 | 10 580.00 | | 3 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 788.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 579.00 | 30 612.00 | | 16 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 472.00 | 15 512.00 | | 15 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 311.00 | 58 491.00 | | 36 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 553.00 | 246 636.00 | | 262 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 311.00 | 55 264.00 | | 36 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 702.00 | | 353 702.00 | 353 702.00 |
FD Production vendue biens | -2 397.00 | | -2 397.00 | -2 397.00 |
FG Production vendue services | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 791.00 | | 356 791.00 | 356 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 901.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 3.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 552.00 | 306 614.00 | | 372 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 454.00 | 276 336.00 | | 334 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 097.00 | 30 278.00 | | 38 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 865.00 | | 3 105.00 | 256 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 332.00 | | 3 105.00 | 255 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 785.00 | 9 901.00 | | 220 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 785.00 | 9 901.00 | | 220 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
6T Sur comptes clients | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 347.00 | | 15 231.00 | 24 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 347.00 | | 15 231.00 | 24 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 429.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 749.00 | 77 320.00 | 429.00 | 77 749.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 541.00 | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 638.00 | 1 705.00 | | 1 638.00 |
ST Autres comptes | 79 621.00 | 75 408.00 | | 79 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 621.00 | 20 221.00 | | 25 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 778.00 | 17 058.00 | | 16 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | 1 830.00 | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | 2 371.00 | | 2 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 658.00 | 114 392.00 | | 123 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |