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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 401.00 | 16 556.00 | 13 846.00 | 30 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 399.00 | 180 268.00 | 18 131.00 | 198 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 032.00 | 23 961.00 | 70.00 | 24 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 865.00 | 220 785.00 | 36 080.00 | 256 865.00 |
BT Marchandises | 48 701.00 | 9 116.00 | 39 585.00 | 48 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 635.00 | 15 231.00 | 76 404.00 | 91 635.00 |
BZ Autres créances | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CF Disponibilités | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 904.00 | 24 347.00 | 210 557.00 | 234 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 768.00 | 245 132.00 | 246 636.00 | 491 768.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
DH Report à nouveau | 88 319.00 | 74 628.00 | | 88 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 278.00 | 13 692.00 | | 30 278.00 |
DL TOTAL (I) | 188 145.00 | 157 867.00 | | 188 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 580.00 | 22 524.00 | | 10 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 5 088.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 612.00 | 20 367.00 | | 30 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 512.00 | 17 667.00 | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 491.00 | 65 646.00 | | 58 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 636.00 | 223 514.00 | | 246 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 012.00 | | 306 012.00 | 306 012.00 |
FD Production vendue biens | -4 779.00 | | -4 779.00 | -4 779.00 |
FG Production vendue services | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 075.00 | | 306 075.00 | 306 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 773.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 614.00 | 309 728.00 | | 306 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 336.00 | 296 037.00 | | 276 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 278.00 | 13 692.00 | | 30 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 767.00 | | 5 630.00 | 252 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532.00 | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 256 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 234.00 | | 4 098.00 | 251 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 678.00 | 10 107.00 | | 210 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 678.00 | 10 107.00 | | 210 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
6T Sur comptes clients | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 580.00 | 7 352.00 | 3 227.00 | 10 580.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 988.00 | 103 558.00 | 429.00 | 103 988.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 491.00 | 55 264.00 | 3 227.00 | 58 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 1 006.00 | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 705.00 | 2 585.00 | | 1 705.00 |
ST Autres comptes | 75 408.00 | 74 245.00 | | 75 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 221.00 | 20 187.00 | | 20 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 058.00 | 16 579.00 | | 17 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | 1 816.00 | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 371.00 | 2 822.00 | | 2 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 210.00 | 61 687.00 | | 61 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 134.00 | 32 438.00 | | 35 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 392.00 | 113 596.00 | | 114 392.00 |