| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 901.00 | 25 702.00 | 7 200.00 | 32 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 504.00 | 196 119.00 | 5 385.00 | 201 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 127.00 | 24 310.00 | 817.00 | 25 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 530.00 | 246 131.00 | 14 399.00 | 260 530.00 |
BT Marchandises | 67 737.00 | 9 116.00 | 58 621.00 | 67 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
BZ Autres créances | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CF Disponibilités | 180 125.00 | | 180 125.00 | 180 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 092.00 | 9 116.00 | 350 976.00 | 360 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 622.00 | 255 247.00 | 365 375.00 | 620 622.00 |
CU Autres participations | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
DH Report à nouveau | 187 830.00 | 156 695.00 | | 187 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973.00 | 31 135.00 | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 262 350.00 | 257 378.00 | | 262 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 019.00 | 20 102.00 | | 26 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 690.00 | 21 642.00 | | 16 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 025.00 | 42 060.00 | | 103 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 375.00 | 299 438.00 | | 365 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 215.00 | | 284 215.00 | 284 215.00 |
FD Production vendue biens | -3 467.00 | | -3 467.00 | -3 467.00 |
FG Production vendue services | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 081.00 | | 285 081.00 | 285 081.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 17.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 17.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | -17.00 | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 5 497.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 858.00 | 315 930.00 | | 287 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 885.00 | 284 794.00 | | 282 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973.00 | 31 135.00 | | 4 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 188.00 | | 342.00 | 260 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 532.00 | | | 259 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | 342.00 | 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 083.00 | 7 048.00 | | 239 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 083.00 | 7 048.00 | | 239 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 271.00 | 80 222.00 | 49.00 | 80 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | 540.00 | | 2 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | 1 846.00 | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 72 954.00 | 78 150.00 | | 72 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 371.00 | 27 704.00 | | 29 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 055.00 | 20 845.00 | | 17 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 901.00 | 13 123.00 | | 12 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | 1 873.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 253.00 | 2 413.00 | | 4 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 016.00 | 62 424.00 | | 57 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 485.00 | 31 811.00 | | 29 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 805.00 | 120 823.00 | | 118 805.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |