| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 901.00 | 28 769.00 | 4 132.00 | 32 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 504.00 | 199 180.00 | 2 324.00 | 201 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 127.00 | 24 529.00 | 598.00 | 25 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 530.00 | 252 479.00 | 8 051.00 | 260 530.00 |
BT Marchandises | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CF Disponibilités | 213 472.00 | | 213 472.00 | 213 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 998.00 | | 375 998.00 | 375 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 528.00 | 252 479.00 | 384 049.00 | 636 528.00 |
CU Autres participations | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 786.00 | 61 163.00 | | 60 786.00 |
DH Report à nouveau | 192 803.00 | 187 830.00 | | 192 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 827.00 | 4 973.00 | | 22 827.00 |
DL TOTAL (I) | 285 178.00 | 262 350.00 | | 285 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 041.00 | 60 000.00 | | 57 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316.00 | 316.00 | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 848.00 | 26 019.00 | | 23 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 667.00 | 16 690.00 | | 15 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 872.00 | 103 025.00 | | 98 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 049.00 | 365 375.00 | | 384 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 663.00 | 103 025.00 | | 53 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 578.00 | | 308 578.00 | 308 578.00 |
FD Production vendue biens | -3 007.00 | | -3 007.00 | -3 007.00 |
FG Production vendue services | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 577.00 | | 309 577.00 | 309 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 907.00 | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 891.00 | 287 858.00 | | 318 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 063.00 | 282 885.00 | | 296 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 827.00 | 4 973.00 | | 22 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 530.00 | | | 260 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 532.00 | | | 259 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 131.00 | 6 348.00 | | 246 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 131.00 | 6 348.00 | | 246 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 041.00 | 11 832.00 | 45 209.00 | 57 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 292.00 | 60 243.00 | 49.00 | 60 292.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 872.00 | 53 663.00 | 45 209.00 | 98 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 72 954.00 | | | 72 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |