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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AH Fonds commercial | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 252.00 | 99 300.00 | 4 952.00 | 104 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 762.00 | 61 331.00 | 25 431.00 | 86 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 819.00 | 163 107.00 | 84 711.00 | 247 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 538.00 | 31 582.00 | 63 956.00 | 95 538.00 |
BN En cours de production de biens | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 754.00 | 25 293.00 | 389 461.00 | 414 754.00 |
CF Disponibilités | 344 680.00 | | 344 680.00 | 344 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 672.00 | 56 875.00 | 915 797.00 | 972 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 491.00 | 219 982.00 | 1 000 508.00 | 1 220 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 621 432.00 | 621 432.00 | | 621 432.00 |
DH Report à nouveau | -41 021.00 | | | -41 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 407.00 | -41 021.00 | | 41 407.00 |
DL TOTAL (I) | 705 665.00 | 664 258.00 | | 705 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 610.00 | 3 725.00 | | 4 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 610.00 | 3 725.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 637.00 | 69 509.00 | | 130 637.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 95.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 233.00 | 218 194.00 | | 290 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 508.00 | 886 177.00 | | 1 000 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 478 867.00 | | 1 478 867.00 | 1 478 867.00 |
FG Production vendue services | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 508.00 | | 1 491 508.00 | 1 491 508.00 |
FM Production stockée | | | 12 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 5 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 50.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | 50.00 | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 50.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 483.00 | 1 362 489.00 | | 1 549 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 077.00 | 1 403 510.00 | | 1 508 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 407.00 | -41 021.00 | | 41 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 946.00 | 9 778.00 | | 8 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 656.00 | | 3 963.00 | 244 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 247 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 052.00 | | 3 963.00 | 187 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 191.00 | 4 917.00 | | 158 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 715.00 | 4 917.00 | | 155 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 725.00 | 885.00 | | 3 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 607.00 | | 6 025.00 | 37 607.00 |
6T Sur comptes clients | 23 370.00 | 10 632.00 | 8 708.00 | 23 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 977.00 | 10 632.00 | 14 733.00 | 60 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 702.00 | 11 517.00 | 14 733.00 | 64 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 517.00 | 14 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 637.00 | 130 637.00 | | 130 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 336 823.00 | | | 336 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
VB T. V. A. | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VP Divers | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 540.00 | 472 251.00 | 8 289.00 | 480 540.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 233.00 | 290 233.00 | | 290 233.00 |