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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 785.00 | 5 267.00 | 9 518.00 | 14 785.00 |
AH Fonds commercial | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 078.00 | 100 236.00 | 7 842.00 | 108 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 433.00 | 75 231.00 | 40 202.00 | 115 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 624.00 | 180 734.00 | 111 890.00 | 292 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 472.00 | 48 932.00 | 150 540.00 | 199 472.00 |
BN En cours de production de biens | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 933.00 | 12 514.00 | 265 420.00 | 277 933.00 |
BZ Autres créances | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CF Disponibilités | 198 775.00 | | 198 775.00 | 198 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 496.00 | 61 445.00 | 668 051.00 | 729 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 120.00 | 242 179.00 | 779 940.00 | 1 022 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 585 957.00 | 605 035.00 | | 585 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 431.00 | -19 078.00 | | -123 431.00 |
DL TOTAL (I) | 546 373.00 | 669 804.00 | | 546 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 484.00 | 22 205.00 | | 7 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 047.00 | 146 871.00 | | 117 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 728.00 | 133 515.00 | | 106 728.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 1 200.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 567.00 | 306 790.00 | | 233 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 940.00 | 976 594.00 | | 779 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 567.00 | 299 627.00 | | 233 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 382.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 145 862.00 | 77 865.00 | 1 223 727.00 | 1 145 862.00 |
FG Production vendue services | 1 563.00 | 1 223.00 | 2 786.00 | 1 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 426.00 | 79 088.00 | 1 226 513.00 | 1 147 426.00 |
FM Production stockée | | | -37 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 515.00 | 1 564 235.00 | | 1 210 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 947.00 | 1 583 313.00 | | 1 333 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 431.00 | -19 078.00 | | -123 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 953.00 | | 19 286.00 | 284 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 051.00 | 8 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 615.00 | 292 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 386.00 | 60 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 223 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 110.00 | | 4 100.00 | 58 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 554.00 | | 7 135.00 | 218 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 051.00 | 8 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 013.00 | 12 285.00 | 3 564.00 | 172 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | 2 340.00 | 1 386.00 | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 702.00 | 9 944.00 | 2 178.00 | 167 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 476.00 | 7 456.00 | | 41 476.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | 10 294.00 | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 696.00 | 17 750.00 | | 43 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 696.00 | 17 750.00 | | 43 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 047.00 | 117 047.00 | | 117 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 262 917.00 | 262 917.00 | | 262 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 666.00 | 303 361.00 | 23 305.00 | 326 666.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 567.00 | 233 567.00 | | 233 567.00 |