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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 071.00 | 4 312.00 | 7 759.00 | 12 071.00 |
AH Fonds commercial | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 814.00 | 98 710.00 | 4 104.00 | 102 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 740.00 | 68 992.00 | 46 748.00 | 115 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 953.00 | 172 013.00 | 112 939.00 | 284 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 113.00 | 41 476.00 | 122 637.00 | 164 113.00 |
BN En cours de production de biens | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 325.00 | 2 220.00 | 318 105.00 | 320 325.00 |
BZ Autres créances | 63 941.00 | | 63 941.00 | 63 941.00 |
CF Disponibilités | 296 144.00 | | 296 144.00 | 296 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 350.00 | 43 696.00 | 863 655.00 | 907 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 303.00 | 215 709.00 | 976 594.00 | 1 192 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 605 035.00 | 621 817.00 | | 605 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 078.00 | -16 782.00 | | -19 078.00 |
DL TOTAL (I) | 669 804.00 | 688 882.00 | | 669 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 205.00 | 17 766.00 | | 22 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 583.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 871.00 | 117 088.00 | | 146 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 515.00 | 143 433.00 | | 133 515.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 364.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 790.00 | 283 234.00 | | 306 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 594.00 | 972 116.00 | | 976 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 627.00 | 272 091.00 | | 299 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 42.00 | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 326 285.00 | 123 004.00 | 1 449 289.00 | 1 326 285.00 |
FG Production vendue services | 2 485.00 | 5 674.00 | 8 159.00 | 2 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 770.00 | 128 678.00 | 1 457 448.00 | 1 328 770.00 |
FM Production stockée | | | 22 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 142.00 | |
GE Autres charges | | | 64 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | -853.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 235.00 | 1 540 604.00 | | 1 564 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 313.00 | 1 557 387.00 | | 1 583 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 078.00 | -16 782.00 | | -19 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 880.00 | | 20 194.00 | 265 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 284 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 218 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 815.00 | | 5 295.00 | 52 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 776.00 | | 14 899.00 | 204 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 588.00 | 9 546.00 | 1 120.00 | 163 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 1 237.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 512.00 | 8 310.00 | 1 120.00 | 160 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 554.00 | 7 922.00 | | 33 554.00 |
6T Sur comptes clients | 63 594.00 | 2 220.00 | 63 594.00 | 63 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 148.00 | 10 142.00 | 63 594.00 | 97 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 148.00 | 10 142.00 | 63 594.00 | 97 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 142.00 | 63 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 317 661.00 | 317 661.00 | | 317 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 822.00 | 14 660.00 | 7 162.00 | 21 822.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VP Divers | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 657.00 | 395 369.00 | 8 289.00 | 403 657.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 790.00 | 299 627.00 | 7 162.00 | 306 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |