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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 785.00 | 9 124.00 | 5 660.00 | 14 785.00 |
AH Fonds commercial | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 780.00 | 103 794.00 | 5 985.00 | 109 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 148.00 | 90 366.00 | 25 782.00 | 116 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 042.00 | 203 285.00 | 91 756.00 | 295 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 372.00 | 55 722.00 | 178 649.00 | 234 372.00 |
BN En cours de production de biens | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BP En cours de production de services | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 962.00 | 2 220.00 | 295 742.00 | 297 962.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 226 981.00 | | 226 981.00 | 226 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 475.00 | 57 942.00 | 745 532.00 | 803 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 517.00 | 261 228.00 | 837 289.00 | 1 098 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 330 125.00 | 462 525.00 | | 330 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 612.00 | -132 399.00 | | 17 612.00 |
DL TOTAL (I) | 431 585.00 | 413 973.00 | | 431 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 624.00 | 201 425.00 | | 200 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 608.00 | 378.00 | | 7 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 654.00 | 56 816.00 | | 89 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 503.00 | 117 239.00 | | 107 503.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 1 200.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 703.00 | 377 059.00 | | 405 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 289.00 | 791 032.00 | | 837 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 401 454.00 | | 1 401 454.00 | 1 401 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 454.00 | | 1 401 454.00 | 1 401 454.00 |
FM Production stockée | | | -4 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 190.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 473.00 | 1 127 980.00 | | 1 403 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 860.00 | 1 260 380.00 | | 1 385 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 612.00 | -132 399.00 | | 17 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 594.00 | | 2 447.00 | 292 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 481.00 | | 2 447.00 | 223 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 171.00 | 13 114.00 | | 190 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | 1 929.00 | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 976.00 | 11 185.00 | | 182 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 670.00 | 11 051.00 | | 44 670.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 890.00 | 11 051.00 | | 46 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 890.00 | 11 051.00 | | 46 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 654.00 | 89 654.00 | | 89 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 295 298.00 | 295 298.00 | | 295 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 178.00 | 12 445.00 | 187 732.00 | 200 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VP Divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 226.00 | 305 273.00 | 10 952.00 | 316 226.00 |
VW T.V.A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 095.00 | 210 362.00 | 187 732.00 | 398 095.00 |