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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 776.00 | 3 075.00 | 3 700.00 | 6 776.00 |
AH Fonds commercial | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 552.00 | 96 994.00 | 3 558.00 | 100 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 223.00 | 63 518.00 | 40 705.00 | 104 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 880.00 | 163 588.00 | 102 292.00 | 265 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 059.00 | 33 554.00 | 112 505.00 | 146 059.00 |
BN En cours de production de biens | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 264.00 | 63 594.00 | 341 670.00 | 405 264.00 |
BZ Autres créances | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
CF Disponibilités | 315 380.00 | | 315 380.00 | 315 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 972.00 | 97 148.00 | 869 824.00 | 966 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 852.00 | 260 736.00 | 972 116.00 | 1 232 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 621 817.00 | 621 432.00 | | 621 817.00 |
DH Report à nouveau | | -41 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 782.00 | 41 407.00 | | -16 782.00 |
DL TOTAL (I) | 688 882.00 | 705 665.00 | | 688 882.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | 2 867.00 | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 088.00 | 130 637.00 | | 117 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 433.00 | 153 838.00 | | 143 433.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 2 892.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 234.00 | 290 233.00 | | 283 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 116.00 | 1 000 508.00 | | 972 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 304 091.00 | 232 583.00 | 1 536 674.00 | 1 304 091.00 |
FG Production vendue services | 5 819.00 | 11 891.00 | 17 710.00 | 5 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 910.00 | 244 474.00 | 1 554 384.00 | 1 309 910.00 |
FM Production stockée | | | -31 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 015.00 | |
GE Autres charges | | | 6 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 645.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 1 445.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -451.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 604.00 | 1 549 483.00 | | 1 540 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 387.00 | 1 508 077.00 | | 1 557 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 782.00 | 41 407.00 | | -16 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 819.00 | | 24 420.00 | 247 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 359.00 | 265 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 359.00 | 204 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 515.00 | | 4 300.00 | 48 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 015.00 | | 20 120.00 | 191 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 107.00 | 6 839.00 | 6 359.00 | 163 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 600.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 631.00 | 6 240.00 | 6 359.00 | 160 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 582.00 | 1 972.00 | | 31 582.00 |
6T Sur comptes clients | 25 293.00 | 41 043.00 | 2 743.00 | 25 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 875.00 | 43 015.00 | 2 743.00 | 56 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 485.00 | 43 015.00 | 7 353.00 | 61 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 015.00 | 7 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 088.00 | 117 088.00 | | 117 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 328 990.00 | | | 328 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 724.00 | 6 581.00 | 11 142.00 | 17 724.00 |
VI Groupe et associés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VP Divers | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 018.00 | 476 729.00 | 8 289.00 | 485 018.00 |
VW T.V.A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 234.00 | 272 091.00 | 11 142.00 | 283 234.00 |