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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 785.00 | 7 195.00 | 7 589.00 | 14 785.00 |
AH Fonds commercial | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 048.00 | 100 255.00 | 7 793.00 | 108 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 432.00 | 82 721.00 | 32 711.00 | 115 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 594.00 | 190 171.00 | 102 423.00 | 292 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 875.00 | 44 670.00 | 137 204.00 | 181 875.00 |
BN En cours de production de biens | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BP En cours de production de services | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 590.00 | 2 220.00 | 178 370.00 | 180 590.00 |
BZ Autres créances | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CF Disponibilités | 326 720.00 | | 326 720.00 | 326 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 500.00 | 46 890.00 | 688 609.00 | 735 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 095.00 | 237 062.00 | 791 032.00 | 1 028 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 623.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 462 525.00 | 585 957.00 | | 462 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 399.00 | -123 431.00 | | -132 399.00 |
DL TOTAL (I) | 413 973.00 | 546 373.00 | | 413 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 425.00 | 7 484.00 | | 201 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 816.00 | 118 660.00 | | 56 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 239.00 | 106 727.00 | | 117 239.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 4 395.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 059.00 | 237 267.00 | | 377 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 032.00 | 783 640.00 | | 791 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 623.00 | | 3 020.00 | 292 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 292 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 223 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 510.00 | | 3 020.00 | 223 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 733.00 | 12 487.00 | 3 049.00 | 180 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | 1 929.00 | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 467.00 | 10 558.00 | 3 049.00 | 175 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 931.00 | | 4 260.00 | 48 931.00 |
6T Sur comptes clients | 12 513.00 | | 10 293.00 | 12 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 445.00 | | 14 554.00 | 61 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 445.00 | | 14 554.00 | 61 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 177 926.00 | 177 926.00 | | 177 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 301.00 | 200 301.00 | | 200 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VP Divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 550.00 | 193 598.00 | 10 952.00 | 204 550.00 |
VW T.V.A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 681.00 | 376 681.00 | | 376 681.00 |