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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 031.00 | 329.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 640.00 | 58 995.00 | 14 645.00 | 73 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 627.00 | 61 893.00 | 17 734.00 | 79 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 829.00 | | 430 829.00 | 430 829.00 |
BZ Autres créances | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 086.00 | | 171 086.00 | 171 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 525.00 | | 685 525.00 | 685 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 152.00 | 61 893.00 | 703 259.00 | 765 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 271 935.00 | 268 067.00 | | 271 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 192.00 | 38 868.00 | | 59 192.00 |
DL TOTAL (I) | 339 512.00 | 315 319.00 | | 339 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 532.00 | 43 882.00 | | 31 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 414.00 | 139 126.00 | | 209 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 237.00 | 122 730.00 | | 111 237.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | 2 053.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 747.00 | 307 806.00 | | 363 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 259.00 | 623 125.00 | | 703 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 747.00 | 307 806.00 | | 363 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 303.00 | | 2 076 303.00 | 2 076 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 303.00 | | 2 076 303.00 | 2 076 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 4 331.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 191.00 | 4 331.00 | | 19 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 433.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777.00 | 433.00 | | 4 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 414.00 | 3 897.00 | | 14 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | 5 403.00 | | 15 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 902.00 | 1 556 749.00 | | 2 095 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 710.00 | 1 517 881.00 | | 2 036 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 192.00 | 38 868.00 | | 59 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 154.00 | 28 428.00 | | 27 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 525.00 | | 4 968.00 | 78 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 866.00 | 79 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 866.00 | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 897.00 | | 4 968.00 | 73 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 041.00 | 9 853.00 | | 52 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 173.00 | 9 853.00 | | 50 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 414.00 | 209 414.00 | | 209 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 1.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 430 829.00 | | | 430 829.00 |
VB T. V. A. | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VI Groupe et associés | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 199.00 | 514 439.00 | 2 760.00 | 517 199.00 |
VW T.V.A. | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 747.00 | 363 747.00 | | 363 747.00 |