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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 1 977.00 | 441.00 | 2 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 303.00 | 57.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 640.00 | 67 371.00 | 6 268.00 | 73 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 177.00 | 70 651.00 | 9 526.00 | 80 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 454.00 | | 514 454.00 | 514 454.00 |
BZ Autres créances | 69 877.00 | | 69 877.00 | 69 877.00 |
CF Disponibilités | 145 874.00 | | 145 874.00 | 145 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 640.00 | | 758 640.00 | 758 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 817.00 | 70 651.00 | 768 166.00 | 838 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 127.00 | 271 935.00 | | 291 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 358.00 | 59 192.00 | | 45 358.00 |
DL TOTAL (I) | 344 870.00 | 339 512.00 | | 344 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 159.00 | 5 969.00 | | 7 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 482.00 | 31 532.00 | | 35 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 589.00 | 209 414.00 | | 258 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 357.00 | 111 237.00 | | 121 357.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 5 596.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 296.00 | 363 747.00 | | 423 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 166.00 | 703 259.00 | | 768 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 296.00 | 363 747.00 | | 423 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 123.00 | | 1 821 123.00 | 1 821 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 123.00 | | 1 821 123.00 | 1 821 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | 191.00 | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | 19 191.00 | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 911.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 4 777.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | 14 414.00 | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 15 249.00 | | 10 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 192.00 | 2 095 902.00 | | 1 823 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 834.00 | 2 036 710.00 | | 1 777 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 358.00 | 59 192.00 | | 45 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 248.00 | 27 154.00 | | 34 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 627.00 | | 550.00 | 79 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | 550.00 | 1 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 893.00 | 8 758.00 | | 61 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 109.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 025.00 | 8 649.00 | | 60 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 589.00 | 258 589.00 | | 258 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | -1.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 514 454.00 | | | 514 454.00 |
VB T. V. A. | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VI Groupe et associés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 525.00 | 612 765.00 | 2 760.00 | 615 525.00 |
VW T.V.A. | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 296.00 | 423 296.00 | | 423 296.00 |