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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 252.00 | 166.00 | 2 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 1 362.00 | 1 998.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 348.00 | 51 592.00 | 756.00 | 52 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 886.00 | 55 206.00 | 5 679.00 | 60 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 957.00 | | 544 957.00 | 544 957.00 |
BZ Autres créances | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
CF Disponibilités | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 529.00 | | 712 529.00 | 712 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 415.00 | 55 206.00 | 718 209.00 | 773 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 296 485.00 | 291 127.00 | | 296 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 805.00 | 45 358.00 | | 25 805.00 |
DL TOTAL (I) | 330 674.00 | 344 870.00 | | 330 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 7 159.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 750.00 | 35 482.00 | | 38 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 317.00 | 258 589.00 | | 207 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 315.00 | 121 357.00 | | 141 315.00 |
EA Autres dettes | | 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 534.00 | 423 296.00 | | 387 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 209.00 | 768 166.00 | | 718 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 534.00 | 423 296.00 | | 387 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 790.00 | | 1 811 790.00 | 1 811 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 790.00 | | 1 811 790.00 | 1 811 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 2 068.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 2 068.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 862.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 862.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | 1 206.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 10 552.00 | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 563.00 | 1 823 192.00 | | 1 812 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 758.00 | 1 777 834.00 | | 1 786 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 805.00 | 45 358.00 | | 25 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 344.00 | 34 248.00 | | 32 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 177.00 | | 2 000.00 | 80 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 291.00 | 60 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 291.00 | 55 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | 2 000.00 | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 651.00 | 5 847.00 | 21 291.00 | 70 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 275.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 674.00 | 5 572.00 | 21 291.00 | 68 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 317.00 | 207 317.00 | | 207 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | -1.00 | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 544 957.00 | 544 957.00 | | 544 957.00 |
VB T. V. A. | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 777.00 | 638 017.00 | 2 760.00 | 640 777.00 |
VW T.V.A. | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 534.00 | 387 534.00 | | 387 534.00 |