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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674.00 | 3 207.00 | 1 466.00 | 4 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 614.00 | 52 025.00 | 5 589.00 | 57 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 237.00 | 56 975.00 | 10 262.00 | 67 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 166.00 | 52 858.00 | 361 308.00 | 414 166.00 |
BZ Autres créances | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
CF Disponibilités | 583 102.00 | | 583 102.00 | 583 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 765.00 | 52 858.00 | 1 055 907.00 | 1 108 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 002.00 | 109 833.00 | 1 066 169.00 | 1 176 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 297 702.00 | 297 695.00 | | 297 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 231.00 | 98 007.00 | | 108 231.00 |
DL TOTAL (I) | 414 318.00 | 404 087.00 | | 414 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 186.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 985.00 | 369 339.00 | | 361 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 465.00 | 239 284.00 | | 285 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 851.00 | 612 809.00 | | 651 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 169.00 | 1 016 896.00 | | 1 066 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 851.00 | 612 809.00 | | 651 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 186.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 607 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 607 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 750.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 750.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 720.00 | -750.00 | | 27 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 773.00 | 39 987.00 | | 45 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 345.00 | 2 945 793.00 | | 2 645 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 114.00 | 2 847 786.00 | | 2 537 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 231.00 | 98 007.00 | | 108 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 824.00 | 25 128.00 | | 46 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 862.00 | | 3 240.00 | 67 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 865.00 | 67 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 865.00 | 62 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 980.00 | | 3 172.00 | 62 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | 67.00 | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 593.00 | 2 864.00 | 1 482.00 | 55 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 850.00 | 2 864.00 | 1 482.00 | 53 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 985.00 | 361 985.00 | | 361 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 140.00 | 200 140.00 | | 200 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 414 166.00 | 414 166.00 | | 414 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 869.00 | 525 662.00 | 3 207.00 | 528 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 851.00 | 651 851.00 | | 651 851.00 |