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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674.00 | 2 139.00 | 2 535.00 | 4 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 306.00 | 51 711.00 | 6 596.00 | 58 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 862.00 | 55 593.00 | 12 269.00 | 67 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 081.00 | 52 858.00 | 217 223.00 | 270 081.00 |
BZ Autres créances | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
CF Disponibilités | 710 524.00 | | 710 524.00 | 710 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 485.00 | 52 858.00 | 1 004 627.00 | 1 057 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 347.00 | 108 451.00 | 1 016 896.00 | 1 125 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 297 695.00 | 282 290.00 | | 297 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 007.00 | 65 405.00 | | 98 007.00 |
DL TOTAL (I) | 404 087.00 | 356 080.00 | | 404 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 59 114.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 53 500.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 339.00 | 560 650.00 | | 369 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 284.00 | 257 919.00 | | 239 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 809.00 | 931 183.00 | | 612 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 896.00 | 1 287 263.00 | | 1 016 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 809.00 | 931 183.00 | | 612 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 265.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 919 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 919 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 858.00 | |
GE Autres charges | | | 35 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 6 273.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 25 730.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 2 227.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 987.00 | 21 212.00 | | 39 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 793.00 | 3 057 787.00 | | 2 945 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 786.00 | 2 992 381.00 | | 2 847 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 007.00 | 65 405.00 | | 98 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 128.00 | 39 777.00 | | 25 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 830.00 | | 8 024.00 | 62 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 67 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 62 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 273.00 | | 8 024.00 | 57 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 904.00 | 2 682.00 | 2 993.00 | 55 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | 675.00 | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 486.00 | 2 682.00 | 2 318.00 | 53 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 339.00 | 369 339.00 | | 369 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 284.00 | 239 284.00 | | 239 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 270 081.00 | 270 081.00 | | 270 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 100.00 | 346 961.00 | 3 139.00 | 350 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 809.00 | 612 809.00 | | 612 809.00 |