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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674.00 | 1 071.00 | 3 603.00 | 4 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 600.00 | 52 415.00 | 184.00 | 52 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 830.00 | 55 904.00 | 6 927.00 | 62 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 485.00 | | 965 485.00 | 965 485.00 |
BZ Autres créances | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
CF Disponibilités | 201 566.00 | | 201 566.00 | 201 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 337.00 | | 1 280 337.00 | 1 280 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 167.00 | 55 904.00 | 1 287 263.00 | 1 343 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 282 290.00 | 296 485.00 | | 282 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 405.00 | 25 805.00 | | 65 405.00 |
DL TOTAL (I) | 356 080.00 | 330 674.00 | | 356 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 114.00 | 153.00 | | 59 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 500.00 | 38 750.00 | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 650.00 | 207 317.00 | | 560 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 919.00 | 141 315.00 | | 257 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 183.00 | 387 534.00 | | 931 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 263.00 | 718 209.00 | | 1 287 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 183.00 | 387 534.00 | | 931 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 265.00 | 153.00 | | 50 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 027 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 027 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 9 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 957.00 | 773.00 | | 27 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 273.00 | 1 182.00 | | 6 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 730.00 | 1 182.00 | | 25 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 227.00 | -409.00 | | 2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | 3 521.00 | | 21 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 787.00 | 1 812 563.00 | | 3 057 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 381.00 | 1 786 758.00 | | 2 992 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 405.00 | 25 805.00 | | 65 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 777.00 | 32 344.00 | | 39 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 206.00 | 2 057.00 | 1 360.00 | 55 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 166.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 954.00 | 1 892.00 | 1 360.00 | 52 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 650.00 | 560 650.00 | | 560 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 919.00 | 257 919.00 | | 257 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 965 485.00 | 965 485.00 | | 965 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 910.00 | 1 078 771.00 | 3 139.00 | 1 081 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 183.00 | 931 183.00 | | 931 183.00 |