| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 559.00 | 10 286.00 | 1 273.00 | 11 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 794.00 | 53 881.00 | 8 913.00 | 62 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 662.00 | 79 127.00 | 53 535.00 | 132 662.00 |
BT Marchandises | 6 014.00 | 3 992.00 | 2 022.00 | 6 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 400.00 | 1 776.00 | 197 624.00 | 199 400.00 |
BZ Autres créances | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 594.00 | 1 118.00 | 138 476.00 | 139 594.00 |
CF Disponibilités | 814 652.00 | | 814 652.00 | 814 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 322.00 | 6 886.00 | 1 209 436.00 | 1 216 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 984.00 | 86 013.00 | 1 262 972.00 | 1 348 984.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 54 355.00 | 54 040.00 | | 54 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 885.00 | 100 315.00 | | 63 885.00 |
DL TOTAL (I) | 157 465.00 | 193 600.00 | | 157 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077.00 | 1 977.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 374.00 | 96 346.00 | | 48 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 609.00 | 614 403.00 | | 718 609.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 5 842.00 | | 6 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 440.00 | 251 966.00 | | 330 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 507.00 | 970 556.00 | | 1 105 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 972.00 | 1 164 156.00 | | 1 262 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 1 484 280.00 | 56 737.00 | 1 541 016.00 | 1 484 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 515.00 | 56 737.00 | 1 541 251.00 | 1 484 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 992.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 17.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 251.00 | 27 791.00 | | 13 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 705.00 | 1 845 005.00 | | 1 549 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 841.00 | 1 544 690.00 | | 1 485 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 864.00 | 100 314.00 | | 63 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 265.00 | 4 842.00 | | 87 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 326.00 | 4 642.00 | | 59 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 440.00 | 330 440.00 | | 330 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 411.00 | 256 062.00 | 43 349.00 | 299 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 530.00 | 1 103 530.00 | | 1 103 530.00 |