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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 697.00 | 48 513.00 | 7 184.00 | 55 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 197.00 | 73 988.00 | 10 209.00 | 84 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 393.00 | 138 406.00 | 102 988.00 | 241 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 019.00 | 23 185.00 | 680 834.00 | 704 019.00 |
BZ Autres créances | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 480.00 | 10 890.00 | 514 591.00 | 525 480.00 |
CF Disponibilités | 506 998.00 | | 506 998.00 | 506 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 721.00 | 34 075.00 | 1 760 646.00 | 1 794 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 115.00 | 172 481.00 | 1 863 634.00 | 2 036 115.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 502 230.00 | 493 477.00 | | 502 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 147.00 | 208 754.00 | | 115 147.00 |
DL TOTAL (I) | 787 402.00 | 872 255.00 | | 787 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 373.00 | 99 950.00 | | 83 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 709.00 | 218 626.00 | | 203 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 779.00 | 406 534.00 | | 436 779.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 1 585.00 | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 152.00 | 356 728.00 | | 352 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 232.00 | 1 085 399.00 | | 1 076 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 634.00 | 1 957 654.00 | | 1 863 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 232.00 | 1 000 118.00 | | 1 076 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 047.00 | | 2 467 047.00 | 2 467 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 047.00 | | 2 467 047.00 | 2 467 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 985.00 | | | -101 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 313.00 | 73 601.00 | | 39 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 481.00 | 2 579 516.00 | | 2 474 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 334.00 | 2 370 762.00 | | 2 359 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 147.00 | 208 754.00 | | 115 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 289.00 | 1 579.00 | | 1 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 287.00 | | 120 771.00 | 217 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 938.00 | 92 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 664.00 | 241 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 726.00 | 93 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 072.00 | | 1 625.00 | 54 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 582.00 | | 41 246.00 | 101 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 634.00 | | 77 900.00 | 61 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 058.00 | 34 647.00 | 10 299.00 | 107 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 109.00 | 24 405.00 | | 24 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 949.00 | 10 243.00 | 10 299.00 | 82 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 709.00 | 203 709.00 | | 203 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 779.00 | 436 779.00 | | 436 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 152.00 | 352 152.00 | | 352 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
UX Autres créances clients | 704 019.00 | 704 019.00 | | 704 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 373.00 | 83 373.00 | | 83 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 838.00 | 762 243.00 | 85 595.00 | 847 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 232.00 | 1 076 232.00 | | 1 076 232.00 |