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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 8 010.00 | 537.00 | 8 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 559.00 | 11 081.00 | 478.00 | 11 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 208.00 | 51 544.00 | 10 665.00 | 62 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 842.00 | 77 635.00 | 55 207.00 | 132 842.00 |
BT Marchandises | 3 386.00 | 2 570.00 | 815.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 156.00 | 1 776.00 | 406 380.00 | 408 156.00 |
BZ Autres créances | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 594.00 | 641.00 | 138 953.00 | 139 594.00 |
CF Disponibilités | 863 896.00 | | 863 896.00 | 863 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 626.00 | 4 987.00 | 1 448 638.00 | 1 453 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 468.00 | 82 622.00 | 1 503 845.00 | 1 586 468.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 38 220.00 | 54 355.00 | | 38 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 535.00 | 63 865.00 | | 170 535.00 |
DL TOTAL (I) | 248 000.00 | 157 465.00 | | 248 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 828.00 | 48 374.00 | | 60 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 317.00 | 718 609.00 | | 766 317.00 |
EA Autres dettes | 8 543.00 | 6 107.00 | | 8 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 182.00 | 330 440.00 | | 418 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 846.00 | 1 105 507.00 | | 1 255 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 845.00 | 1 262 972.00 | | 1 503 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 869.00 | 1 103 530.00 | | 1 253 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FG Production vendue services | 1 890 924.00 | 44 227.00 | 1 935 152.00 | 1 890 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 295.00 | 44 227.00 | 1 935 522.00 | 1 891 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 671.00 | 13 251.00 | | 77 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 781.00 | 1 549 706.00 | | 1 942 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 246.00 | 1 485 842.00 | | 1 772 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 535.00 | 63 865.00 | | 170 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 662.00 | | 6 383.00 | 132 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 202.00 | 132 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 202.00 | 73 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | 588.00 | 7 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 354.00 | | 5 617.00 | 74 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 349.00 | | 178.00 | 50 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 127.00 | 4 711.00 | 6 202.00 | 72 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 51.00 | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 167.00 | 4 660.00 | 6 202.00 | 64 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 182.00 | 418 182.00 | | 418 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 277.00 | 446 750.00 | 43 527.00 | 490 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 869.00 | 1 253 869.00 | | 1 253 869.00 |