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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 219.00 | 56 529.00 | 17 690.00 | 74 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 558.00 | 82 175.00 | 62 383.00 | 144 558.00 |
BT Marchandises | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 533.00 | 1 776.00 | 439 757.00 | 441 533.00 |
BZ Autres créances | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 480.00 | 1 075.00 | 524 405.00 | 525 480.00 |
CF Disponibilités | 780 522.00 | | 780 522.00 | 780 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 346.00 | 5 806.00 | 1 778 540.00 | 1 784 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 903.00 | 87 981.00 | 1 840 922.00 | 1 928 903.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 40 716.00 | 58 755.00 | | 40 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 412.00 | 281 961.00 | | 438 412.00 |
DL TOTAL (I) | 518 372.00 | 379 961.00 | | 518 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 800.00 | 61 581.00 | | 99 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 921.00 | 846 836.00 | | 822 921.00 |
EA Autres dettes | 23 220.00 | 5 646.00 | | 23 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 632.00 | 456 405.00 | | 374 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 550.00 | 1 372 444.00 | | 1 322 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 922.00 | 1 752 405.00 | | 1 840 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 573.00 | 1 370 468.00 | | 1 320 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 2 626 003.00 | 72 297.00 | 2 698 300.00 | 2 626 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 034.00 | 72 297.00 | 2 698 331.00 | 2 626 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 183.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -183.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 631.00 | 126 973.00 | | 174 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 261.00 | 2 440 572.00 | | 2 713 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 849.00 | 2 158 611.00 | | 2 274 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 412.00 | 281 961.00 | | 438 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 506.00 | | 9 051.00 | 135 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 413.00 | | 8 365.00 | 77 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 006.00 | | 686.00 | 51 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 597.00 | 5 578.00 | | 69 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 510.00 | 5 578.00 | | 62 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 632.00 | 374 632.00 | | 374 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
UX Autres créances clients | 441 533.00 | 441 533.00 | | 441 533.00 |
VP Divers | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822 921.00 | 822 921.00 | | 822 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 080.00 | 475 388.00 | 44 693.00 | 520 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 573.00 | 1 320 573.00 | | 1 320 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |