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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 072.00 | 24 109.00 | 29 963.00 | 54 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 045.00 | 13 830.00 | 5 215.00 | 19 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 536.00 | 69 119.00 | 13 417.00 | 82 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 287.00 | 114 058.00 | 103 229.00 | 217 287.00 |
BT Marchandises | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 418.00 | 13 182.00 | 552 236.00 | 565 418.00 |
BZ Autres créances | 78 477.00 | | 78 477.00 | 78 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 480.00 | | 525 480.00 | 525 480.00 |
CF Disponibilités | 667 931.00 | | 667 931.00 | 667 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 562.00 | 16 137.00 | 1 854 425.00 | 1 870 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 849.00 | 130 195.00 | 1 957 654.00 | 2 087 849.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 30 000.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 200.00 | 6 000.00 | | 128 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 000.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 493 477.00 | 179 128.00 | | 493 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 754.00 | 315 129.00 | | 208 754.00 |
DL TOTAL (I) | 872 255.00 | 533 501.00 | | 872 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 950.00 | 100 000.00 | | 99 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 626.00 | 235 101.00 | | 218 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 534.00 | 546 494.00 | | 406 534.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 2 227.00 | | 1 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 728.00 | 336 249.00 | | 356 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 399.00 | 1 222 047.00 | | 1 085 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 654.00 | 1 755 548.00 | | 1 957 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 118.00 | 1 120 070.00 | | 1 000 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 376.00 | 70 854.00 | 2 577 230.00 | 2 506 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 376.00 | 70 854.00 | 2 577 230.00 | 2 506 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 601.00 | 116 364.00 | | 73 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 516.00 | 2 214 626.00 | | 2 579 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 762.00 | 1 899 497.00 | | 2 370 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 754.00 | 315 129.00 | | 208 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 343.00 | | 60 989.00 | 156 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 61 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 217 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | 48 984.00 | 5 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 767.00 | | 2 815.00 | 98 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 489.00 | | 9 190.00 | 52 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 832.00 | 26 226.00 | | 80 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | 19 021.00 | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 744.00 | 7 205.00 | | 75 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 626.00 | 218 626.00 | | 218 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 534.00 | 406 534.00 | | 406 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 728.00 | 356 728.00 | | 356 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
UX Autres créances clients | 565 418.00 | 565 418.00 | | 565 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 950.00 | 16 646.00 | 83 304.00 | 99 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 830.00 | 674 196.00 | 54 634.00 | 728 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 423.00 | 1 000 118.00 | 83 304.00 | 1 083 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |