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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 045.00 | 12 333.00 | 6 712.00 | 19 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 721.00 | 63 411.00 | 16 310.00 | 79 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 343.00 | 87 832.00 | 68 512.00 | 156 343.00 |
BT Marchandises | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 129.00 | 3 538.00 | 657 591.00 | 661 129.00 |
BZ Autres créances | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 480.00 | 2 332.00 | 523 148.00 | 525 480.00 |
CF Disponibilités | 436 920.00 | | 436 920.00 | 436 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 861.00 | 8 825.00 | 1 687 037.00 | 1 695 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 205.00 | 96 656.00 | 1 755 548.00 | 1 852 205.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 179 128.00 | 40 716.00 | | 179 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 129.00 | 438 412.00 | | 315 129.00 |
DL TOTAL (I) | 533 501.00 | 518 372.00 | | 533 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 101.00 | 99 800.00 | | 235 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 494.00 | 822 921.00 | | 546 494.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 23 220.00 | | 2 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 249.00 | 374 632.00 | | 336 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 047.00 | 1 322 550.00 | | 1 222 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 548.00 | 1 840 922.00 | | 1 755 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 070.00 | 1 320 573.00 | | 1 120 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 137 903.00 | 68 887.00 | 2 206 791.00 | 2 137 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 903.00 | 68 887.00 | 2 206 791.00 | 2 137 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 503.00 | -450.00 | | 5 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 364.00 | 174 631.00 | | 116 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 626.00 | 2 713 261.00 | | 2 214 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 497.00 | 2 274 849.00 | | 1 899 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 129.00 | 438 412.00 | | 315 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 558.00 | | 13 785.00 | 144 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 156 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 999.00 | 5 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 778.00 | | 12 989.00 | 85 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 693.00 | | 796.00 | 51 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 175.00 | 7 656.00 | 1 999.00 | 75 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | | 1 999.00 | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 088.00 | 7 656.00 | | 68 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 101.00 | 235 101.00 | | 235 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 494.00 | 546 494.00 | | 546 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 249.00 | 336 249.00 | | 336 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661 129.00 | 661 129.00 | | 661 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 995.00 | 730 506.00 | 45 489.00 | 775 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 070.00 | 1 120 070.00 | 100 000.00 | 1 220 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |