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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | 1 408.00 | 6 487.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 613.00 | 1 408.00 | 1 629 204.00 | 1 630 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
BZ Autres créances | 312 129.00 | | 312 129.00 | 312 129.00 |
CF Disponibilités | 571 419.00 | | 571 419.00 | 571 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 172.00 | | 958 172.00 | 958 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 785.00 | 1 408.00 | 2 587 376.00 | 2 588 785.00 |
CU Autres participations | 1 622 718.00 | | 1 622 718.00 | 1 622 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 007 000.00 | | | 2 007 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 602.00 | | | 2 216 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 749.00 | | | 301 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 775.00 | | | 370 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 376.00 | | | 2 587 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 775.00 | | | 370 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 672.00 | | 213 672.00 | 213 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 672.00 | | 213 672.00 | 213 672.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 123.00 | | | 242 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 538.00 | | | 197 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 613.00 | | | 1 630 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 718.00 | | | 1 622 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
UX Autres créances clients | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VC Groupe et associés | 298 147.00 | | | 298 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 301 749.00 | 301 749.00 | | 301 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 753.00 | 386 753.00 | 30.00 | 386 753.00 |
VW T.V.A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 775.00 | 370 775.00 | | 370 775.00 |