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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | 7 047.00 | 848.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 613.00 | 7 047.00 | 1 623 565.00 | 1 630 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
BZ Autres créances | 296 390.00 | | 296 390.00 | 296 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 000.00 | 146 438.00 | 843 562.00 | 990 000.00 |
CF Disponibilités | 1 186 731.00 | | 1 186 731.00 | 1 186 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 758.00 | 146 438.00 | 2 372 320.00 | 2 518 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 370.00 | 153 485.00 | 3 995 885.00 | 4 149 370.00 |
CU Autres participations | 1 622 718.00 | | 1 622 718.00 | 1 622 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 494.00 | | | -89 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 120.00 | | | 2 095 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 696.00 | | | 1 680 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 163.00 | | | 206 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 765.00 | | | 1 900 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 885.00 | | | 3 995 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 315.00 | | | 220 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 456.00 | | 401 456.00 | 401 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 456.00 | | 401 456.00 | 401 456.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 365.00 | | | 410 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 751.00 | | | 325 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 613.00 | | | 1 630 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 718.00 | | | 1 622 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VC Groupe et associés | 290 576.00 | | 290 576.00 | 290 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 027.00 | 51 450.00 | 290 576.00 | 342 027.00 |