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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | 2 536.00 | 5 359.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 613.00 | 2 536.00 | 1 628 077.00 | 1 630 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 264.00 | | 118 264.00 | 118 264.00 |
BZ Autres créances | 307 111.00 | | 307 111.00 | 307 111.00 |
CF Disponibilités | 995 866.00 | | 995 866.00 | 995 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 529.00 | | 1 421 529.00 | 1 421 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 141.00 | 2 536.00 | 3 049 605.00 | 3 052 141.00 |
CU Autres participations | 1 622 718.00 | | 1 622 718.00 | 1 622 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 728.00 | | | 2 176 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 294.00 | | | 777 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 877.00 | | | 872 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 605.00 | | | 3 049 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 877.00 | | | 872 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 153.00 | | 249 153.00 | 249 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 153.00 | | 249 153.00 | 249 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 708.00 | | | 277 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 582.00 | | | 217 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 613.00 | | | 1 630 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 718.00 | | | 1 622 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UX Autres créances clients | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VC Groupe et associés | 303 901.00 | | | 303 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 777 294.00 | 777 294.00 | | 777 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 662.00 | 425 662.00 | | 425 662.00 |
VW T.V.A. | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 877.00 | 872 877.00 | | 872 877.00 |