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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | 5 919.00 | 1 976.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 613.00 | 5 919.00 | 1 624 693.00 | 1 630 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 818.00 | | 187 818.00 | 187 818.00 |
BZ Autres créances | 305 074.00 | | 305 074.00 | 305 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 000.00 | 151 612.00 | 838 388.00 | 990 000.00 |
CF Disponibilités | 699 275.00 | | 699 275.00 | 699 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 461.00 | 151 612.00 | 2 030 849.00 | 2 182 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 074.00 | 157 531.00 | 3 655 542.00 | 3 813 074.00 |
CU Autres participations | 1 622 718.00 | | 1 622 718.00 | 1 622 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 776.00 | | | -93 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 506.00 | | | 2 010 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 681.00 | | | 1 541 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
EA Autres dettes | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 036.00 | | | 1 645 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 542.00 | | | 3 655 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 601.00 | | | 103 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 763.00 | | 337 763.00 | 337 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 763.00 | | 337 763.00 | 337 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 473.00 | | | 342 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 249.00 | | | 436 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 776.00 | | | -93 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 613.00 | | | 1 630 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 718.00 | | | 1 622 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
UX Autres créances clients | 187 818.00 | 187 818.00 | | 187 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VC Groupe et associés | 287 187.00 | | 287 187.00 | 287 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 681.00 | 246.00 | 1 541 435.00 | 1 541 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 186.00 | 205 998.00 | 287 187.00 | 493 186.00 |
VW T.V.A. | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 036.00 | 103 601.00 | 1 541 435.00 | 1 645 036.00 |