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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | 4 792.00 | 3 103.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 613.00 | 4 792.00 | 1 625 821.00 | 1 630 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 315 027.00 | | 315 027.00 | 315 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
CF Disponibilités | 572 918.00 | | 572 918.00 | 572 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 277.00 | | 1 858 277.00 | 1 858 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 889.00 | 4 792.00 | 3 484 097.00 | 3 488 889.00 |
CU Autres participations | 1 622 718.00 | | 1 622 718.00 | 1 622 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 282.00 | | | 2 154 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 618.00 | | | 1 154 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 758.00 | | | 163 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 815.00 | | | 1 329 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 097.00 | | | 3 484 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 444.00 | | | 175 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 500.00 | | 382 500.00 | 382 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 500.00 | | 382 500.00 | 382 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 883.00 | | | 387 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 199.00 | | | 335 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 613.00 | | | 1 630 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 718.00 | | | 1 622 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VC Groupe et associés | 313 148.00 | | 313 148.00 | 313 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 618.00 | 246.00 | 1 154 372.00 | 1 154 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 358.00 | 278 210.00 | 313 148.00 | 591 358.00 |
VW T.V.A. | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 815.00 | 175 444.00 | 1 154 372.00 | 1 329 815.00 |