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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 570.00 | 7 895.00 | 714 675.00 | 722 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 303 335.00 | | 303 335.00 | 303 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 000.00 | 149 653.00 | 840 347.00 | 990 000.00 |
CF Disponibilités | 3 143 803.00 | | 3 143 803.00 | 3 143 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 433.00 | 149 653.00 | 4 323 780.00 | 4 473 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 003.00 | 157 548.00 | 5 038 455.00 | 5 196 003.00 |
CU Autres participations | 714 675.00 | | 714 675.00 | 714 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 880.00 | | | -4 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 904.00 | | | 851 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 024.00 | | | 2 947 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 292.00 | | | 1 931 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 712.00 | | | 146 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 431.00 | | | 2 091 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 455.00 | | | 5 038 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 385.00 | | | 160 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717 000.00 | | | 1 717 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717 000.00 | | | 1 717 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908 958.00 | | | 908 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 958.00 | | | 908 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 042.00 | | | 808 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 958.00 | | | 2 108 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 054.00 | | | 1 257 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 904.00 | | | 851 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 613.00 | | 915.00 | 1 630 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908 958.00 | 714 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 958.00 | 722 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 718.00 | | 915.00 | 1 622 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VC Groupe et associés | 294 149.00 | | 294 149.00 | 294 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 292.00 | 246.00 | 1 931 046.00 | 1 931 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 630.00 | 45 481.00 | 294 149.00 | 339 630.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 431.00 | 160 385.00 | 1 931 046.00 | 2 091 431.00 |