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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 146.00 | | 244 146.00 | 244 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
AP Constructions | 104 725.00 | 69 622.00 | 35 104.00 | 104 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 082.00 | 61 030.00 | 2 052.00 | 63 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 478.00 | 49 653.00 | 3 825.00 | 53 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 054.00 | 346 304.00 | 299 750.00 | 646 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
BN En cours de production de biens | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 536.00 | 12 598.00 | 208 938.00 | 221 536.00 |
BZ Autres créances | 114 503.00 | | 114 503.00 | 114 503.00 |
CF Disponibilités | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 267.00 | 12 598.00 | 410 669.00 | 423 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 321.00 | 358 903.00 | 710 419.00 | 1 069 321.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DG Autres réserves | 134 850.00 | | | 134 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
DL TOTAL (I) | 364 490.00 | | | 364 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
EA Autres dettes | 104 651.00 | | | 104 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 929.00 | | | 345 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 419.00 | | | 710 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 929.00 | | | 315 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 006 753.00 | | 1 006 753.00 | 1 006 753.00 |
FG Production vendue services | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 009.00 | | 1 029 009.00 | 1 029 009.00 |
FM Production stockée | | | -6 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 939.00 | | | 1 041 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 134.00 | | | 986 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 426.00 | 3 119.00 | 1 947.00 | 11 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 426.00 | 3 119.00 | 1 947.00 | 11 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 426.00 | 3 119.00 | 1 947.00 | 11 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 334.00 | 336 039.00 | 14 295.00 | 350 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 953.00 | 304 953.00 | 30 000.00 | 334 953.00 |