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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 783.00 | 1 250.00 | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 244 146.00 | | 244 146.00 | 244 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 863.00 | 59 204.00 | 32 659.00 | 91 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 309.00 | 57 922.00 | 14 387.00 | 72 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 973.00 | 283 908.00 | 307 065.00 | 590 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
BN En cours de production de biens | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 808.00 | 8 382.00 | 180 425.00 | 188 808.00 |
BZ Autres créances | 70 372.00 | | 70 372.00 | 70 372.00 |
CF Disponibilités | 90 104.00 | | 90 104.00 | 90 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 710.00 | 8 382.00 | 393 328.00 | 401 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 684.00 | 292 291.00 | 700 393.00 | 992 684.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DG Autres réserves | 308 616.00 | | | 308 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DL TOTAL (I) | 476 684.00 | | | 476 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 709.00 | | | 223 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 393.00 | | | 700 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 306.00 | | | 205 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 911.00 | | 46 957.00 | 546 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 590 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 164 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 178.00 | | | 412 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 110.00 | | 46 957.00 | 120 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 868.00 | 5 216.00 | 2 176.00 | 280 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 783.00 | | | 166 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 086.00 | 5 216.00 | 2 176.00 | 114 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 190.00 | 235.00 | 42.00 | 8 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 190.00 | 235.00 | 42.00 | 8 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 190.00 | 235.00 | 42.00 | 8 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
UX Autres créances clients | 178 481.00 | 178 481.00 | | 178 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VB T. V. A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VC Groupe et associés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 349.00 | 19 946.00 | 18 403.00 | 38 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 725.00 | 260 430.00 | 14 295.00 | 274 725.00 |
VW T.V.A. | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 709.00 | 205 306.00 | 18 403.00 | 223 709.00 |