| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 783.00 | 1 250.00 | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 244 146.00 | | 244 146.00 | 244 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 863.00 | 66 103.00 | 25 760.00 | 91 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 726.00 | 62 697.00 | 12 029.00 | 74 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 390.00 | 295 583.00 | 297 808.00 | 593 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 285.00 | 8 951.00 | 149 334.00 | 158 285.00 |
BZ Autres créances | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
CF Disponibilités | 143 742.00 | | 143 742.00 | 143 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 092.00 | 8 951.00 | 415 141.00 | 424 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 482.00 | 304 534.00 | 712 948.00 | 1 017 482.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DG Autres réserves | 309 729.00 | | | 309 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 416.00 | | | -31 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DL TOTAL (I) | 442 974.00 | | | 442 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 464.00 | | | 106 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 242.00 | | | 99 242.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 974.00 | | | 269 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 948.00 | | | 712 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 350.00 | | | 251 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 973.00 | 2 417.00 | | 590 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 178.00 | | | 412 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 172.00 | 2 417.00 | | 164 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 909.00 | 11 674.00 | | 283 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 783.00 | | | 166 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 126.00 | 11 674.00 | | 117 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 382.00 | 1 217.00 | 648.00 | 8 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 382.00 | 1 217.00 | 648.00 | 8 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 382.00 | 1 217.00 | 648.00 | 8 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 217.00 | 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
UX Autres créances clients | 147 564.00 | 147 564.00 | | 147 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VC Groupe et associés | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 464.00 | 87 840.00 | 18 624.00 | 106 464.00 |
VI Groupe et associés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 549.00 | 219 254.00 | 14 295.00 | 233 549.00 |
VW T.V.A. | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 974.00 | 251 350.00 | 18 624.00 | 269 974.00 |