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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 783.00 | 1 250.00 | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 244 146.00 | | 244 146.00 | 244 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 732.00 | 76 571.00 | 14 161.00 | 90 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 994.00 | 62 502.00 | 8 492.00 | 70 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 108.00 | 305 856.00 | 382 252.00 | 688 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 704.00 | 14 060.00 | 139 645.00 | 153 704.00 |
BZ Autres créances | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
CF Disponibilités | 148 936.00 | | 148 936.00 | 148 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 820.00 | 14 060.00 | 421 761.00 | 435 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 928.00 | 319 915.00 | 804 013.00 | 1 123 928.00 |
CU Autres participations | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DG Autres réserves | 253 505.00 | | | 253 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 401 976.00 | | | 401 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 073.00 | | | 218 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 037.00 | | | 402 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 013.00 | | | 804 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 097.00 | | | 234 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 390.00 | | 5 431.00 | 693 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 114 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 713.00 | 688 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 294.00 | 161 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 178.00 | | | 412 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 589.00 | | 5 431.00 | 166 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 298.00 | 10 852.00 | 10 294.00 | 305 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 783.00 | | | 166 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 515.00 | 10 852.00 | 10 294.00 | 138 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
UX Autres créances clients | 136 852.00 | 136 852.00 | | 136 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VC Groupe et associés | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 073.00 | 50 133.00 | 167 940.00 | 218 073.00 |
VI Groupe et associés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 354.00 | 238 478.00 | 13 876.00 | 252 354.00 |
VW T.V.A. | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 037.00 | 234 097.00 | 167 940.00 | 402 037.00 |